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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，行政單位我們這里有財(cái)政撥款比如說(shuō)100萬(wàn)，根據(jù)要求要一次性撥到基本戶，到基本戶在分次使用。如何做賬啊謝謝
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您好，一般情況下，借；銀行存款，100萬(wàn)元，貸：財(cái)務(wù)撥款收入，100萬(wàn)元。
2019 09/10 18:07
84784984 
2019 09/10 18:41
用時(shí)是借行政支出貸銀行，如果一年100萬(wàn)沒(méi)用完，還剩20萬(wàn)，又和財(cái)政結(jié)余數(shù)對(duì)不上呢，
王雁鳴老師 
2019 09/10 18:43
您好，是的，如果一年100萬(wàn)沒(méi)用完，還剩20萬(wàn)，需要上報(bào)，根據(jù)批復(fù)來(lái)處理。和財(cái)政結(jié)余數(shù)對(duì)不上是什么意思？我沒(méi)有完全明白，麻煩您再詳細(xì)描述一下，謝謝。
84784984
2019 09/10 19:54
財(cái)政年底會(huì)發(fā)對(duì)賬單，把這100萬(wàn)作為使用了，也就是年底的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)和財(cái)政的對(duì)不上
84784984
2019 09/10 19:57
我們做年底要結(jié)轉(zhuǎn)收λ支出，這結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)和財(cái)政對(duì)不上，這對(duì)不上的20萬(wàn)不知往哪放了
王雁鳴老師
2019 09/10 20:36
您好，這樣的話，把這個(gè)20萬(wàn)元記入行政支出-待支出，借，行政支出-待支出，貸：其他應(yīng)付款。
84784984
2019 09/10 20:53
這錢(qián)一般是扶持中小企業(yè)支出，我可以把這100萬(wàn)轉(zhuǎn)到銀行時(shí)：直接做借行政支出貸上級(jí)撥款，同時(shí)借銀行存款貸其他應(yīng)付嗎
84784984
2019 09/10 20:54
到真正支付時(shí)借其他應(yīng)付貸銀行存款
王雁鳴老師
2019 09/10 21:01
您好，不可以這樣操作的，這樣操作，銀行存款與對(duì)賬單是對(duì)不起來(lái)的，審計(jì)不好通過(guò)。
84784984
2019 09/10 21:05
是這樣的，款從財(cái)政撥時(shí)，借零余額貸撥款收入而后，借行政支出貸零余額同時(shí)借銀行存款貸其他應(yīng)付，真用時(shí)在借其他應(yīng)付貸銀行存款謝謝您
84784984
2019 09/10 21:05
這樣也不可以的吧
王雁鳴老師
2019 09/10 21:07
您好，這樣操作是可以的。
84784984
2019 09/10 21:18
收付實(shí)現(xiàn)的計(jì)賬方法是不是指只付就可確認(rèn)費(fèi)用呢
84784984
2019 09/10 21:19
只要付錢(qián)，就確認(rèn)費(fèi)用
王雁鳴老師
2019 09/10 21:22
您好，是的，您理解很正確。
84784984
2019 09/10 21:22
謝謝老師您了
王雁鳴老師
2019 09/10 21:25
您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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