問(wèn)題已解決

老師總賬和明細(xì)賬的的金額不符，但是明細(xì)賬和實(shí)際相，之前是手工賬現(xiàn)在建賬可以不用管總帳嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2020 02/01 18:31
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馬老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你是剛開(kāi)始建電腦賬還是已經(jīng)用了電腦賬后發(fā)現(xiàn)總賬不合適的
2020 02/01 18:31
84785037
2020 02/01 18:32
才開(kāi)始準(zhǔn)備建電腦賬
馬老師
2020 02/01 18:33
那你肯定是總賬登記錯(cuò)誤了還是啥的 你把總賬修改好以后在建電腦賬 你手工做賬做的科目平衡表也應(yīng)該是根據(jù)總賬做的 建賬要有 否則數(shù)據(jù)連接不上
84785037
2020 02/01 19:03
我才剛接手的，是這樣的，之前的好多發(fā)票開(kāi)的金額和銀行打來(lái)的金額對(duì)不上，會(huì)計(jì)就做成庫(kù)存現(xiàn)金，虛增了現(xiàn)金，本來(lái)老師是讓用以前年度損益調(diào)整調(diào)回來(lái)，但是我發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬的金額和實(shí)際的相符了，但是總賬的金額還是虛增的那個(gè)金額
84785037
2020 02/01 19:22
老師之前的問(wèn)題解決了，現(xiàn)在有幾筆應(yīng)收應(yīng)付實(shí)際上都不存在了但是會(huì)計(jì)還掛著賬怎么調(diào)賬
馬老師
2020 02/01 21:03
那就查明是什么原因還掛著 當(dāng)初實(shí)際是怎么消帳的 根據(jù)具體原因在對(duì)癥下藥 調(diào)整
84785037
2020 02/01 21:46
好的，老師一月份建賬，損益類科目就沒(méi)有期初余額了是嗎
馬老師
2020 02/01 22:44
是的，損益類的全部沒(méi)有余額的！
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