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問題已解決
會計(jì)學(xué)堂?>?答疑社區(qū)?>?問題詳情 請問老師賬上庫存現(xiàn)金太多實(shí)際沒有（不知道原因），怎么處理呢？能不能直接做賬 借:其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金，這樣合理嗎，需要付原始單據(jù)嗎？謝謝！
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那你的其他應(yīng)付款會有余額的吧
你們出納做了一個(gè)現(xiàn)金賬的吧，和他的核對下
2020 02/16 09:13
84785023 
2020 02/16 09:16
老師，其他應(yīng)付款沒有余額，庫存現(xiàn)金實(shí)際是虛的，平時(shí)都是轉(zhuǎn)到個(gè)人卡里就做的取現(xiàn)金，現(xiàn)在除了拿發(fā)票沖還有什么辦法嗎，因?yàn)榻痤~過大
郭老師 
2020 02/16 09:18
那就可以的，
讓對方開收據(jù)或者拿到他的墊付證明
84785023
2020 02/16 09:23
老師，對方開收據(jù)是指的轉(zhuǎn)給誰讓誰開嗎，如果每次轉(zhuǎn)個(gè)人卡里都是不同的人該怎么辦 而且這是累計(jì)下來的賬面庫存現(xiàn)金金額都有幾十萬了，實(shí)際0
郭老師
2020 02/16 09:24
個(gè)人那里付出去有回單的嗎
84785023
2020 02/16 09:28
個(gè)人支付的沒有回單，就是有轉(zhuǎn)給老板的，有轉(zhuǎn)給經(jīng)理的，還有轉(zhuǎn)給出納發(fā)工資和支付各種貨款了，他們有的拿回發(fā)票來沖了，大部分拿不回來的就一直掛的現(xiàn)金了
84785023
2020 02/16 09:30
轉(zhuǎn)個(gè)人的時(shí)候有回單，就是做的 借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款 但是這部分拿回來的發(fā)票太少了所以越積累越多了
郭老師
2020 02/16 09:32
轉(zhuǎn)給個(gè)人的回單就可以的
84785023
2020 02/16 09:40
老師，但是回單以前都入賬了，現(xiàn)在是怎么把賬面庫存現(xiàn)金做的少一點(diǎn)，金額過大不踏實(shí) 可以不付單據(jù)直接做 借：其他應(yīng)付款50萬 貸：庫存現(xiàn)金50萬 做其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款
郭老師
2020 02/16 09:54
以前回單借現(xiàn)金貸銀存這個(gè)不對
應(yīng)該是借其他應(yīng)付款貸現(xiàn)金/銀存
84785023
2020 02/16 09:57
是的老師，但是都好幾年了以前的會計(jì)一直是這么做的，我也是剛接過來，現(xiàn)在怎么調(diào)賬比較穩(wěn)妥呢
郭老師
2020 02/16 09:58
自己寫個(gè)說明
按真是業(yè)務(wù)做
你老板簽字
84785023
2020 02/16 09:58
以前會計(jì)都是做的借：庫存現(xiàn)金 貸：銀行存款
郭老師
2020 02/16 09:58
自己寫個(gè)說明
按真是業(yè)務(wù)做
你老板簽字
84785023
2020 02/16 09:59
老師，說明要怎么寫啊，有模板嗎，如果老板不簽字呢
郭老師
2020 02/16 10:00
沒有模版
寫下業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)給個(gè)人之前賬務(wù)有問題
現(xiàn)在重新調(diào)整
84785023
2020 02/16 10:01
好的，謝謝老師的解答
郭老師
2020 02/16 10:05
不用客氣的，
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