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問題已解決
老師 我2019年12月的報(bào)表是平的 2020年1月份的報(bào)表的年初余額就不對(duì)了 相差1400 這個(gè)是什么問題 要查12月份的還是1月份的
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你好，同學(xué)。
那你是查2020年的數(shù)據(jù)
2020 04/01 13:33
84785042 
2020 04/01 13:34
這個(gè)是不是只能一張憑證一張憑證的回去看
陳詩晗老師 
2020 04/01 13:35
你首先查，你去年年末和本年初，是哪個(gè)科目 相關(guān)，然后去查這科目的明細(xì)賬。
84785042
2020 04/01 13:48
老師 我現(xiàn)在對(duì)照了兩個(gè)報(bào)表 是1月份報(bào)表上的應(yīng)付賬款不對(duì)的 那我現(xiàn)在是要怎么看應(yīng)付賬款明細(xì)呢
陳詩晗老師
2020 04/01 13:50
首先，你看一下應(yīng)付賬款的明細(xì)科目余額是否有借方余額。
如果有，這個(gè)余額是不是放到了預(yù)付賬款。
84785042
2020 04/01 13:52
這個(gè)是不是不對(duì)
陳詩晗老師
2020 04/01 13:53
應(yīng)付賬款的借方余額是填寫在預(yù)付賬款里面的。
84785042
2020 04/01 13:53
還有這個(gè)
陳詩晗老師
2020 04/01 13:54
依舊是的，
應(yīng)付賬款的借方余額是填寫在預(yù)付賬款的
如果你存在 這借方余額，如果應(yīng)付有差額，但你這資產(chǎn)負(fù)債表平衡的就沒問題。
84785042
2020 04/01 13:56
什么意思？他這個(gè)是票沒開進(jìn)來我先付錢出去了 那我12月份已經(jīng)結(jié)賬，資產(chǎn)負(fù)債表也平衡，那我不用去調(diào)12月份的憑證是嗎？
84785042
2020 04/01 13:57
但是現(xiàn)在我1月份的報(bào)表不平 怎么辦
陳詩晗老師
2020 04/01 13:59
不用調(diào)整了，你1月報(bào)表不平？
資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益？
不平的金額是這應(yīng)付賬款導(dǎo)致？
84785042
2020 04/01 14:04
是的 我是這樣看到 12月份報(bào)表的期末余額數(shù)據(jù)對(duì)照去看1月份的年初余額數(shù)據(jù) 只有這個(gè)地方有差異 別的都對(duì)
陳詩晗老師
2020 04/01 14:07
這是正常的，你之前的應(yīng)該是沒有使用預(yù)付賬款這項(xiàng)目
但是新的報(bào)表里面你是使用了預(yù)付賬款
你預(yù)付賬款是否增加了這個(gè)差額
84785042
2020 04/01 14:08
預(yù)付賬款數(shù)據(jù)是一致的
陳詩晗老師
2020 04/01 14:09
那你這2020年的報(bào)表出了問題
你這應(yīng)該是要增加到預(yù)付賬款里面的。
你重新生成一下
84785042
2020 04/01 14:10
什么意思 我還是沒有聽明白 要怎么做
陳詩晗老師
2020 04/01 14:13
你這里是2020年報(bào)表出了問題
你這應(yīng)付賬款里面把應(yīng)付賬款借方余額踢出去了，那么就應(yīng)該增加到預(yù)付賬款，但是也沒有。
所以你重新生成一下，應(yīng)該是系統(tǒng)公式問題
84785042
2020 04/01 14:18
我重新生成報(bào)表也不對(duì)
陳詩晗老師
2020 04/01 14:18
資產(chǎn)負(fù)債表也不平衡，是不是 ，還是說平衡，只是這里相關(guān)
84785042
2020 04/01 14:30
不平衡
陳詩晗老師
2020 04/01 14:33
那就是報(bào)到有的問題
你回去看一下是否存在 沒有結(jié)賬的憑證，是否結(jié)轉(zhuǎn)損益
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