00:10:00
問題已解決
老師你好！我上次按您的指導(dǎo)調(diào)了我的人工費(fèi)后，我的資產(chǎn)負(fù)債表兩邊的余額不相等，我查賬發(fā)現(xiàn)這個數(shù)據(jù)剛好是利潤分配余額的數(shù)據(jù)，我這個問題是出在那里呢？不知道該怎調(diào)整，請老師指導(dǎo)一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 2020 04/17 11:29
84785008 
2020 04/17 11:31
之前是銀行賬的余額跟我的賬對不上，現(xiàn)在調(diào)的一樣了，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊又不相等了，試算平衡表兩邊又是相等的，現(xiàn)在不知道問題出在那里
84785008
2020 04/17 11:51
就是按老師您說的把去年漏做的補(bǔ)回來，銀行賬和我的賬余額就對上了
84785008
2020 04/17 12:00
但是相差的數(shù)據(jù)是12萬多，也就是現(xiàn)在利潤分配貸方余額
84785008
2020 04/17 12:10
如果未分配利潤貸方負(fù)數(shù)的話，我的銀行余額就又對不上了，1月一調(diào)的賬，一月的資產(chǎn)債表又是平
84785008
2020 04/17 12:33
2月的資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，2月就四筆業(yè)務(wù)，檢查了也沒問題，不知道那里出
84785008
2020 04/17 13:23
我用的正數(shù)，借銀行存款1710，貸未分配利潤1710，一月的資產(chǎn)負(fù)債表是平的，2月就開始不平了，看了二月的賬又沒問題
84785008
2020 04/17 14:15
老師1710是我去年多記的財務(wù)費(fèi)用，轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)，這樣調(diào)整錯了嗎，正確的是怎么做呢！這報表不平問題出那里
84785008
2020 04/17 14:32
是跨年了，那是真的借未分配利潤一1710，貸財務(wù)費(fèi)用一手續(xù)費(fèi)1710
84785008
2020 04/17 14:53
是公式有問題，金蝶的幫我找到原因了，那這筆多記的財務(wù)費(fèi)用是不是要改成，借銀行存款1710，貸未分配利潤一1710
84785008
2020 04/17 15:01
要謝謝老師的指導(dǎo)，您看是改成這樣
84785008
2020 04/17 15:02
寫錯了，借貸都不平
徐阿富老師 
2020 04/17 11:21
你好，能找出上次的問題嗎？我開看下要注意哪里
徐阿富老師
2020 04/17 11:32
你好，那你20年的分錄是怎辦做的？
徐阿富老師
2020 04/17 11:58
你好·，利潤分配-未分配利潤貸方負(fù)數(shù)，不是借方，試試，應(yīng)該會平了
徐阿富老師
2020 04/17 12:01
那是報表公式設(shè)置不對，你可以把利潤分配的余額全部轉(zhuǎn)到本年利潤或者其他應(yīng)付款里試試，轉(zhuǎn)其他科目就會平的話，說明報表公式有問題，需要重新設(shè)置
徐阿富老師
2020 04/17 13:21
你好，銀行余額不會不對啊，那是借方負(fù)數(shù)呢？會平不？
徐阿富老師
2020 04/17 13:26
你好，2月份借銀行存款1710， 貸未分配利潤1710 這樣就不平了？你審核記賬了沒？ 這樣沒錯也不會不平啊
徐阿富老師
2020 04/17 13:36
你這個報表不平，不是因為這個調(diào)整的問題
徐阿富老師
2020 04/17 14:26
你好，如果這個是當(dāng)年的，直接沖紅借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)就好，現(xiàn)在是跨年了。那么是借利潤分配負(fù)數(shù)，那肯定也是沒有問題的，你要不用借方負(fù)數(shù)的利潤分配做試試。我認(rèn)為憑證本身是沒有問題的，只是報表公式存在問題
徐阿富老師
2020 04/17 14:35
你好，不要財務(wù)費(fèi)用的，。利潤分配就是表示財務(wù)費(fèi)用了，而且，附二院不能做貸方的
徐阿富老師
2020 04/17 14:40
你好，。實在找不到原因，你先把利潤分配的科目換到其他應(yīng)付款科目試試會不會平
徐阿富老師
2020 04/17 14:58
你好，是的，所以嘛，我總覺得我沒有錯的。辛苦你了。要改為利潤分配-未分配利潤
徐阿富老師
2020 04/17 15:03
恩恩，貸方藍(lán)字就行，如果搞定，麻煩給我五星評價，謝謝
閱讀 439
描述你的問題，直接向老師提問
33
意見反饋
