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外帳中銀行存款余額不對(duì)，需要調(diào)賬，這個(gè)怎么做分錄？原始憑證用什么？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/04 18:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要查明銀行存款賬實(shí)不一致的原因，才知道該如何做調(diào)整分錄的 調(diào)整分錄的原始憑證可以是之前錯(cuò)誤憑證的復(fù)印件
2020 06/04 18:01
84785007
2020 06/04 18:02
我剛接手這個(gè)帳，已經(jīng)錯(cuò)了好幾個(gè)月的銀行存款的余額了，以前的憑證都不知道去哪了？
84785007
2020 06/04 18:03
老師，還有就是這個(gè)現(xiàn)金收入怎么記賬？原始憑證是收據(jù)嗎？
鄒老師
2020 06/04 18:04
你好，需要查明銀行存款賬實(shí)不一致的原因，才知道該如何做調(diào)整分錄的 現(xiàn)金收入，借；庫(kù)存現(xiàn)金，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-——應(yīng)交增值稅 原始憑證就是收據(jù)，送貨單，出庫(kù)單等
84785007
2020 06/04 18:08
嗯，沒(méi)有送貨單和出庫(kù)單，那原始憑證只能是本單位的收據(jù)了
鄒老師
2020 06/04 18:08
你好，如果沒(méi)有送貨單和出庫(kù)單，那就只能是根據(jù)收款收據(jù)做現(xiàn)金收入分錄附件了
84785007
2020 06/05 15:00
老師，我這個(gè)銀行存款就是2020年1月1號(hào)時(shí)會(huì)計(jì)余額記賬錯(cuò)誤，少記600元，這個(gè)怎么調(diào)賬呢？
鄒老師
2020 06/05 15:04
你好，是收款少記了還是付款少記了？
84785007
2020 06/05 15:07
1.1號(hào)起初額就少記600
鄒老師
2020 06/05 15:12
你好，如果是收款，借；銀行存款600，貸；相關(guān)科目600
84785007
2020 06/05 15:12
我就是不知道應(yīng)該貸記什么科目，是貸現(xiàn)金呢還是無(wú)票收入呢？
鄒老師
2020 06/05 15:18
你好，你需要看這少記的600元具體是什么款項(xiàng)，才可以確定貸方科目是什么的
84785007
2020 06/05 15:26
老師，那付現(xiàn)金出去的還款需要什么原始憑證？
鄒老師
2020 06/05 15:27
你好，付現(xiàn)金出去的還款，能解釋一下這是什么意思？特別是這里的還款
84785007
2020 06/05 15:31
就是公司對(duì)個(gè)人有借款，用現(xiàn)金還款個(gè)人的原始憑證用什么呢？
鄒老師
2020 06/05 15:33
你好，公司對(duì)個(gè)人有借款，用現(xiàn)金還款個(gè)人的原始憑證就是用個(gè)人給開(kāi)的收款收據(jù)
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