00:10:00
問題已解決
**項(xiàng)目的資金，從安全文明措施費(fèi)賬戶，支票轉(zhuǎn)賬到公司基本賬戶，然后由公司基本賬戶轉(zhuǎn)到農(nóng)民工資專戶和材料供應(yīng)商，請(qǐng)問內(nèi)帳應(yīng)該要怎么做，我的財(cái)務(wù)報(bào)表掛了安全文明措施費(fèi)賬戶和農(nóng)民工工資賬戶，現(xiàn)在不知道這帳要怎么做平做對(duì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
內(nèi)賬，你直接是相互間轉(zhuǎn)換
借，銀行存款～基本戶
貸，銀行存款～專戶～工資等
2020 07/15 12:43
84785005 
2020 07/15 12:49
轉(zhuǎn)的材料款呢
陳詩晗老師 
2020 07/15 12:59
什再轉(zhuǎn)給材料款的話，你直接就是借應(yīng)付賬款貸，銀行存款基本戶，
84785005
2020 07/15 12:59
相反轉(zhuǎn)換的時(shí)候不能掛：借:銀行存款，貸：其他應(yīng)付款，那么材料轉(zhuǎn)出的時(shí)候其他應(yīng)付款變成負(fù)數(shù)了
陳詩晗老師
2020 07/15 13:00
如果說你是支付這個(gè)材料款的話，你肯定是借應(yīng)付賬款的呀。
陳詩晗老師
2020 07/15 13:00
你后面是什么意思？后面這個(gè)是你收到錢，那么收到錢的話，這要看你收的是什么錢。
84785005
2020 07/15 13:00
也是**項(xiàng)目的費(fèi)用
陳詩晗老師
2020 07/15 13:02
你這個(gè)支付的話就是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
陳詩晗老師
2020 07/15 13:02
沖回的話不存在說是你給的分錄，沖回是你收到錢收到的話，有可能是你的收入啊。
84785005
2020 07/15 13:03
之前收材料款是借：銀行存款，貸其他應(yīng)付款_供應(yīng)商，支付的時(shí)候就是借做相反的分錄沖掉，現(xiàn)在再按照這種方式，行不通
陳詩晗老師
2020 07/15 13:04
收材料款，你為什么會(huì)是貸應(yīng)付賬款呢？
陳詩晗老師
2020 07/15 13:05
**的處理，你收到款，這個(gè)就是你的收入的呀。
84785005
2020 07/15 13:06
代轉(zhuǎn)材料款，怎么算收入
84785005
2020 07/15 13:07
之前的你們會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師叫我這樣做的分錄，現(xiàn)在如果再做變更，和前面的相沖突了
陳詩晗老師
2020 07/15 13:11
**的賬務(wù)處理，相當(dāng)于是**單位，從這個(gè)資質(zhì)方拿地項(xiàng)目資質(zhì)方從甲方這里拿的項(xiàng)目。就相當(dāng)于各自都是按照收入處理，怎么可能通過其他應(yīng)付款進(jìn)行核算。
陳詩晗老師
2020 07/15 13:11
如果說你是這個(gè)資質(zhì)方，首先是你要給這個(gè)甲方開票確認(rèn)為你的收入，那么你這個(gè)**人就要從你這里拿錢走，你是讓他給你開發(fā)票，你是作為成本支付進(jìn)行處理。
84785005
2020 07/15 13:33
這是內(nèi)帳哦
陳詩晗老師
2020 07/15 15:03
如果說是內(nèi)臟的話，你是哪一方？你是資質(zhì)方還是掛**方？
84785005
2020 07/15 15:10
我是**方
陳詩晗老師
2020 07/15 15:15
那如果說你是**方的話，也就是實(shí)際這個(gè)項(xiàng)目地承建方，那么你當(dāng)時(shí)收到這個(gè)材料款收到的是什么錢？就是你之前給我的分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款這一筆。
陳詩晗老師
2020 07/15 15:15
那如果說你是**方的話，也就是實(shí)際這個(gè)項(xiàng)目地承建方，那么你當(dāng)時(shí)收到這個(gè)材料款收到的是什么錢？就是你之前給我的分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款這一筆。這個(gè)材料還是什么勢(shì)力本身應(yīng)該付給你的供應(yīng)三塊錢嗎？是你本身應(yīng)該支付給你供應(yīng)商的錢？
陳詩晗老師
2020 07/15 15:16
那如果說你是**方的話，也就是實(shí)際這個(gè)項(xiàng)目地承建方，那么你當(dāng)時(shí)收到這個(gè)材料款收到的是什么錢？就是你之前給我的分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款這一筆。這個(gè)材料還是什么是本身應(yīng)該付給你的供應(yīng)商的錢嗎？是你本身應(yīng)該支付給你供應(yīng)商的錢？
84785005
2020 07/15 15:25
前面已經(jīng)寫了啊，就第一個(gè)問題哪里
陳詩晗老師
2020 07/15 15:42
你只是寫了這個(gè)款項(xiàng)的來龍去脈，并沒有說明你這個(gè)款項(xiàng)是什么款。
陳詩晗老師
2020 07/15 15:42
如果說你這個(gè)是什么款項(xiàng)不清楚的話，那我也不能告訴你這個(gè)到底要怎么處理呀，按照你的第一個(gè)問題，你是計(jì)入相關(guān)的應(yīng)付賬款處理，但是你后面追問的話，你這個(gè)就不屬于應(yīng)付賬款。
84785005
2020 07/15 15:45
說錯(cuò)了，我是資方
陳詩晗老師
2020 07/15 15:49
如果說你是指資質(zhì)方的話，你收到這個(gè)**人給你的這個(gè)材料的款項(xiàng)，你是借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
陳詩晗老師
2020 07/15 15:50
后面你把這個(gè)款項(xiàng)要實(shí)際轉(zhuǎn)給這個(gè)購買材料這一方的時(shí)候，這個(gè)時(shí)候你是沖你的其他應(yīng)付款內(nèi)臟里面，這樣子你的其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這個(gè)樣子里的其他應(yīng)付款就沒有余額了。
閱讀 1053
描述你的問題，直接向老師提問
90
意見反饋
