問(wèn)題已解決

19年4月份已經(jīng)結(jié)賬的憑證錄入錯(cuò)誤，負(fù)債表和利潤(rùn)表不平，怎么在19年的11月份進(jìn)行修改？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/23 16:10
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辜老師
金牌答疑老師
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你這個(gè)憑證是平的，沒(méi)有錯(cuò)誤啊
2020 07/23 16:11
84785010
2020 07/23 16:13
不是應(yīng)該沖減費(fèi)用0.87嗎，這個(gè)憑證結(jié)賬后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)多了0.87元
辜老師
2020 07/23 16:14
那是你沒(méi)有借方負(fù)數(shù)顯示，但是憑證是對(duì)的，你這個(gè)貸方發(fā)生額也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的，不會(huì)影響報(bào)表不平衡啊，你看一下你的管理費(fèi)用——其他，4月科目余額表有沒(méi)有余額
84785010
2020 07/23 16:19
科目余額表里的管理費(fèi)用沒(méi)有余額?，F(xiàn)在未分配利潤(rùn)年初金額?利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額和未分配利潤(rùn)期末余額相差0.87，怎么處理？
84785010
2020 07/23 16:21
利潤(rùn)表本年累計(jì)金額341965.18，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額-1386943.43，期末余額-1044977.38
辜老師
2020 07/23 16:34
那是你利潤(rùn)表里面管理費(fèi)用只取了借方發(fā)生額，沒(méi)有減除這個(gè)貸方發(fā)生額
84785010
2020 07/23 16:38
到了11月份怎么處理才能平呢
辜老師
2020 07/23 16:49
那你就是，借：銀行存款 -0.87，貸：管理費(fèi)用 -0.87 然后借：銀行存款 0.87，借：管理費(fèi)用 -0.87
84785010
2020 07/23 16:51
附件直接放4月份的憑證可以嗎
辜老師
2020 07/23 16:52
可以的，是可以的額
84785010
2020 07/23 16:52
老師，剛才我看了下，余額表確實(shí)只取了4月的借方，沒(méi)有取貸方。
辜老師
2020 07/23 17:11
是的，那就是你的報(bào)表取數(shù)錯(cuò)了
84785010
2020 07/23 17:12
太謝謝老師了。
辜老師
2020 07/23 17:12
好的，客氣，幫到你就好
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