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問(wèn)題已解決
老師好，日記賬與總賬對(duì)賬不符是什么原因
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你好，一般是日記賬登記錯(cuò)誤或記賬憑證科目匯總表錯(cuò)誤。總帳登記數(shù)據(jù)比較少，出錯(cuò)比較少。
核對(duì)期初余額，核對(duì)借貸方發(fā)生額，核對(duì)期末余額。
2020 11/05 11:36
84784961 
2020 11/05 11:38
匯總表.借貸是平的
莊老師 
2020 11/05 11:39
你好，這樣查一下看看是不是少登記了或者記錯(cuò)了明細(xì)賬，
84784961
2020 11/05 11:39
匯總表本期借貸發(fā)生額都是平的
莊老師
2020 11/05 11:40
查一下憑證看看每一筆對(duì)得上嗎
84784961
2020 11/05 11:41
我每月都跟出納核對(duì)了余額對(duì)著呢
莊老師
2020 11/05 11:42
那要看看是不是記錯(cuò)了總賬，
84784961
2020 11/05 11:43
我跟出納都是單獨(dú)做賬，不是出納記賬直接自動(dòng)生成憑證的
84784961
2020 11/05 11:44
這樣是不是導(dǎo)致會(huì)對(duì)不上
莊老師
2020 11/05 11:46
你好，是用軟件做賬的，那這樣要查一下是不是軟件計(jì)算公式是不是有問(wèn)題，
84784961
2020 11/05 12:29
期末余額對(duì)著呢？
84784961
2020 11/05 12:31
老師好，我截圖給你了幫我分析一下
莊老師
2020 11/05 12:53
你好，建行高新這筆不相符，查一下看看，
84784961
2020 11/05 12:58
這個(gè)是我做憑證銀行存款日記賬余額
莊老師
2020 11/05 15:13
你好，看看其他賬戶借方有沒(méi)有少記7699.45
84784961
2020 11/05 15:24
這個(gè)是銀行回單余額
莊老師
2020 11/05 15:37
你好，那說(shuō)明銀行存款的余額是7699.45和企業(yè)是相符的。
84784961
2020 11/05 15:38
老師，是這樣的
莊老師
2020 11/05 15:40
那你總賬和明細(xì)賬還有哪里是不相符的，
84784961
2020 11/05 15:48
我做的所有記賬憑證跟出納銀行回單都對(duì)著，就是我在軟件業(yè)務(wù)處理日記賬與總賬對(duì)賬就出現(xiàn)賬賬不符
莊老師
2020 11/05 16:09
你好，那這會(huì)不會(huì)是軟件設(shè)計(jì)的問(wèn)題，咨詢一下軟件人員，
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