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請問一下建筑工程公司出納過年前主要做那些工作呀,難不難呀!

84784963| 提問時間:2021 02/02 12:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好? 不難 。? 比如出納的主要工作職責:日常收付款,月末現(xiàn)金盤點,編銀行余額調(diào)節(jié)表,及時清理個人借款,因此到年末應該進行各項現(xiàn)金銀行的盤點,保證賬實相符;配合公司年審及供應商客戶的對賬,與銀行溝通要求提供審計要求的函調(diào)資料;對長期借款未歸還的個人,進行催繳,并向財務主管提供相關信息或解決方案;編制全年度的現(xiàn)金銀行日記賬及年末銀行余額調(diào)節(jié)表。
2021 02/02 13:00
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