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問題已解決
老師，這個(gè)資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益總計(jì)金額不對(duì)是要去哪里找錯(cuò)誤
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您好
請(qǐng)問科目余額表是平的嗎
2021 07/09 19:09
84784966 
2021 07/09 19:11
老師，是平的
bamboo老師 
2021 07/09 19:13
可以把您科目余額表截圖我看看嗎
84784966
2021 07/09 19:18
老師，您看看
84784966
2021 07/09 19:22
老師，有個(gè)為確認(rèn)融資費(fèi)用，剛好是這個(gè)金額，這個(gè)是我加進(jìn)去的，是不是出報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該要怎么操作下
bamboo老師
2021 07/09 19:31
應(yīng)該是報(bào)表里面要設(shè)置一下取數(shù)設(shè)置
84784966
2021 07/09 20:24
具體怎么操作呢？金蝶迷你版
bamboo老師
2021 07/09 20:28
要在資產(chǎn)負(fù)債表增加一欄 未確認(rèn)融資費(fèi)用
科目編號(hào)2802，科目性質(zhì)為負(fù)債類，在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)作為長(zhǎng)期應(yīng)付款的抵減項(xiàng)目，即在資產(chǎn)負(fù)債表中，“長(zhǎng)期應(yīng)付款”項(xiàng)目以“長(zhǎng)期應(yīng)付款”科目余額減去“未確認(rèn)融資費(fèi)用”科目余額和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)付款金額填列。
84784966
2021 07/09 23:07
這個(gè)系統(tǒng)應(yīng)該是自動(dòng)跳出來的嘛，是要怎么操作
bamboo老師
2021 07/10 06:52
您未確認(rèn)融資費(fèi)用科目是自己增加的么
84784966
2021 07/10 09:57
嗯嗯，原諒系統(tǒng)沒有，
bamboo老師
2021 07/10 10:13
那您要去資產(chǎn)負(fù)債表把長(zhǎng)期借款的取數(shù)公式重新設(shè)置
84784966
2021 07/10 12:37
具體要怎么設(shè)置呢？在哪里設(shè)置？
84784966
2021 07/10 12:44
還有老師，這個(gè)為確認(rèn)融資費(fèi)用這個(gè)科目只是影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎？還是利潤(rùn)表那些都影響的？
bamboo老師
2021 07/10 12:52
資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)公式設(shè)置 自己設(shè)置不好就找軟件售后
bamboo老師
2021 07/10 12:52
只影響資產(chǎn)負(fù)債表
84784966
2021 07/10 13:19
好的，老師謝謝你
bamboo老師
2021 07/10 13:55
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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