免費(fèi)問答

您好，關(guān)于這個問題，是個很大的問題，沒有辦法在這里給您講解的很清楚的。簡單的說如下， 合并報表簡介及應(yīng)用準(zhǔn)備 1、建立集團(tuán)內(nèi)部合并單位 由集團(tuán)主管確定整個集團(tuán)的內(nèi)部合并單位范圍，建立實體單位列表。 確定每個單位的內(nèi)部名稱和編碼，編碼對每個單位應(yīng)是唯一的。 2、統(tǒng)一會計政策 包括綜合統(tǒng)一會計報表格式，報表項目間的基本鉤稽關(guān)系，確定抵銷業(yè)務(wù)類型和抵銷項目，統(tǒng)一會計期間等。 用友U8合并報表中的幾個概念： 1 合并科目 合并科目是在合并報表系統(tǒng)設(shè)置的可能參與抵銷的科目，是完成合并報表中內(nèi)部交易抵銷的基礎(chǔ)因素。 通常有長期股權(quán)投資、實收資本、資本公積、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)收款、其它應(yīng)付款等等…… 2 樣表： 樣表是指下發(fā)到各填報單位的指定格式的報表。 合并樣表中包括：資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、利潤分配表、現(xiàn)金流量表及附表 3報表中的三個附表 指各填報單位需要填寫的投資表、內(nèi)部銷售表、內(nèi)部往來表，以供系統(tǒng)進(jìn)行抵銷分錄的生成及內(nèi)部對帳。 4 合并分類 是指按照不同實體進(jìn)行組合的一個合并類別，一般按照業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行定義…… 5合并實體 是指合并分類具體到某會計期間的合并結(jié)果。 用友合并報表能夠自動處理的抵銷內(nèi)容： 1.母公司對子公司權(quán)益性資本投資項目與子公司所有者權(quán)益項目的抵銷 2.股權(quán)投資收益與利潤分配有關(guān)項目的抵銷 3.內(nèi)部往來項目的抵銷 4.短期投資與短期借款的抵銷 5.內(nèi)部銷售的抵銷 其它抵銷事項需要在合并前手工補(bǔ)錄。 一、系統(tǒng)初始 (紅色表示每個會計期間都要重復(fù)進(jìn)行的操作） 1、產(chǎn)品安裝及基礎(chǔ)設(shè)置 1）設(shè)立實體公司。企業(yè)門戶-設(shè)置-機(jī)構(gòu)人員-集團(tuán)目錄 2） 設(shè)立權(quán)限，包括功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限 2、登陸合并報表系統(tǒng)。企業(yè)門戶-業(yè)務(wù)-合并報表-選擇操作 公司， 操作公司選擇 二、確定分析公司 3、設(shè)置分析公司：先創(chuàng)建私有數(shù)據(jù)庫，再選定分析公司，將分析公司與私有數(shù)據(jù)庫關(guān)聯(lián)。 三、簡易應(yīng)用流程與方案(可選) 四、確定數(shù)據(jù)采集格式 4、定義、啟用會計科目（若啟用三，則省略） 5、設(shè)計樣表格式 （若啟用三，則省略） 6、定義審核公式 7、下發(fā)，將樣表按合并需要下發(fā)到需要采集數(shù)據(jù)的內(nèi)部各公司，已下發(fā)樣表可供填報公司在多個期間使用 五、填報期報 分析公司和非分析公司都要按要求填報期報 8、在線填報：登陸系統(tǒng)-選擇操作公司-填報-審核-上報期報，審核并上報。 六、合并、匯總、檢索前的初始工作 10、如果需要按公司分類管理和統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)，請定義公司分類 11、合并前初始：定義工作底稿、定義抵銷關(guān)系（若啟用簡易流程，可省略） 12、匯總前的初始：如果需要查詢展開式匯總報表，請定義基礎(chǔ)指標(biāo) 七、編制合并報表 各公司上報完畢后，分析公司生成執(zhí)行合并報表的相關(guān)操作。 14、定義合并分類：根據(jù)實際需要設(shè)定，可以是一個或多個,一般情況下是按照地區(qū)或者業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行建立。 15、新增合并實例：在合并分類中確定合并報表的會計期間及合并范圍。注意合并實例每期都需新增。 16、選定合并參數(shù)：選定要編制合并報表的實例，每個系統(tǒng)每期都有可能生成多套合并報表，執(zhí)行合并報表工作前要指定 生成一套具體合并報表，合并實例可以確定生成合并報表的唯一性。 17、編制抵銷分錄 系統(tǒng)可以依據(jù)設(shè)定抵銷關(guān)系自動生成，也可根據(jù)個別情況手工編制。 18 、生成合并報表： 系統(tǒng)將數(shù)據(jù)歸集，根據(jù)預(yù)定算法自動生成。 19、數(shù)據(jù)查詢 可以進(jìn)行合并報表、工作底稿、抵銷分錄、投資與權(quán)益表的查詢、打印或輸出。 1、系統(tǒng)支持EXCEL格式數(shù)據(jù)的導(dǎo)入及導(dǎo)出，但格式要事先調(diào)整好。 2、個別報表可以用“取上期數(shù)據(jù)”的方式進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)制（如調(diào)整數(shù)據(jù)的虛擬實體數(shù)據(jù)）； 3、集團(tuán)本部在錄入數(shù)據(jù)時“投資表”要一定填寫； 4 、子公司錄入數(shù)據(jù)時如有內(nèi)部銷售或內(nèi)部往來，則“銷售表”、“內(nèi)部往來表”一定要填寫。銷售表中的內(nèi)部毛利率為0，未對外銷售的內(nèi)部存貨為0。 5、對于相對固定的抵銷分錄可以事先定義成“常用抵銷分錄”，合并前進(jìn)行插入即可。 1、查詢匯總數(shù)據(jù)： A：在“匯總”處事先定義不同實體的匯總名稱，進(jìn)入后選擇月份進(jìn)行匯總數(shù)據(jù)的查詢，也可以進(jìn)行展開式查詢。 B：在“個別報表、匯總報表指標(biāo)檢索”功能處，可以按照公司、時間、指標(biāo)三個維度進(jìn)行多種方式的查詢、匯總。 2、合并報表查詢： A：在“合并—合并報表查詢”處查詢本次合并的數(shù)據(jù)。 B：在“合并報表指標(biāo)檢索”中可以對單一合并分類多會計期間的查詢，也可以進(jìn)行多合并實例一個會計期間的數(shù)據(jù)查詢。