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只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報(bào)酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，怎么理解？

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/31 09:06
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曉博老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CPA多科通過(guò),稅務(wù)師多科通過(guò)
同學(xué)你好，我是曉博老師，該問(wèn)題由我解答
2021 12/31 09:08
曉博老師
2021 12/31 09:11
兩種證券的相關(guān)系數(shù)小于1，說(shuō)明一個(gè)證券的價(jià)格變動(dòng)不會(huì)直接引發(fā)另一個(gè)證券價(jià)格的同方向變動(dòng)，或者影響較小，也就是一起虧錢的概率低，所以投資的話風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)較小，風(fēng)險(xiǎn)用標(biāo)準(zhǔn)差表示，也就是標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)變小
曉博老師
2021 12/31 09:11
哪里有問(wèn)題歡迎留言給我哦，對(duì)我的解答感覺(jué)可以的話辛苦同學(xué)給個(gè)好評(píng)鼓勵(lì)哈??
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