问题已解决
會計現(xiàn)金賬和出納現(xiàn)金賬核對,支出和收入同時少了100,但是余額對的上,這樣的可以的么? 還有一個就是,出納收到借款30萬其中現(xiàn)金10萬,承兌20萬,她計入現(xiàn)金增加30萬,貼現(xiàn)費用現(xiàn)金支出5萬,而我做賬是借現(xiàn)金100 應(yīng)收票據(jù)20貸其他應(yīng)付款 再做一筆借現(xiàn)金15萬,費用5萬貸應(yīng)收票據(jù)20萬,可是這樣現(xiàn)金支出和收入就和出納的現(xiàn)金收入支出就有一個差額,所以收入和支出會不一樣,但是余額確是對的上的,求老師幫我解答一下,謝謝
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出納收到借款30萬其中現(xiàn)金10萬,承兌20萬,她計入現(xiàn)金增加30萬,貼現(xiàn)費用現(xiàn)金支出5萬,而我做賬是借現(xiàn)金10應(yīng)收票據(jù)20貸其他應(yīng)付款30 再做一筆借現(xiàn)金15萬,費用5萬貸應(yīng)收票據(jù)20萬,可是這樣現(xiàn)金支出和收入就和出納的現(xiàn)金收入支出就有一個差額,所以收入和支出會不一樣,但是余額確是對的上的,這個應(yīng)該怎么做分錄呢,求老師幫我解答一下
2014 12/25 18:21
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2014 12/25 19:06
可是這樣做的話,合出納的收入支出就不一致啦?
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2014 12/25 18:13
1.支出和收入同時少了100,但是余額對的上,這樣的可以的么? 不可以,調(diào)整過來。
2.問題都知道出在哪了,按實際的業(yè)務(wù)調(diào)整過來。
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2014 12/25 18:33
一筆一筆說吧,第一筆是收到借款 借:庫存現(xiàn)金10 借:應(yīng)收票據(jù)20 貸:其他應(yīng)付款30
第二筆匯票貼現(xiàn) 借:庫存現(xiàn)金 15 借:財務(wù)費用 5 貸:應(yīng)收票據(jù) 20
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2014 12/25 19:36
真實業(yè)務(wù)是這樣的
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