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財務(wù)報銷規(guī)范材料清單 1、差旅費報銷 （1）公務(wù)出差 出差審批單（流程），網(wǎng)上差旅費報銷預約，住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖（網(wǎng)上訂單截圖）等。 （2）教學、科研項目調(diào)研 出差審批單（流程），網(wǎng)上差旅費報銷預約，住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖（網(wǎng)上訂單截圖）等。 （3）會議、培訓出差 出差審批單（流程），網(wǎng)上差旅費報銷預約，住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖（網(wǎng)上訂單截圖）等，會議/培訓通知等。 （4）招生出差 招生出差審批單（流程），網(wǎng)上差旅費報銷預約，住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖（網(wǎng)上訂單截圖）等。（涉及租車，需提供租車審批單（流程）） （5）租車出差 出差審批單（流程），租車審批單（流程），網(wǎng)上差旅費報銷預約，住宿費頂額或超額需提供住宿流水或付款截圖（網(wǎng)上訂單截圖）等（租車費用原則上對公轉(zhuǎn)賬）。 2、日常報銷 （1）購買辦公用品、材料、圖書等，網(wǎng)上日常報銷預約，發(fā)票內(nèi)數(shù)量單位若為批需要有明細清單，金額超過1000元以上的若無相關(guān)付款等證明材料的需對公轉(zhuǎn)賬。 （2）購買學生活動用品，網(wǎng)上日常報銷預約，發(fā)票內(nèi)數(shù)量單位若為批需要有明細清單，金額超過1000元以上的若無相關(guān)付款等證明材料的需對公轉(zhuǎn)賬，學生活動方案、獲獎名單等相關(guān)材料。 （3）接待報銷（吃、住、行） 網(wǎng)上日常報銷預約，接待審批單（流程），接待函（來函、邀請函等），菜單/住宿單/票價截圖等相關(guān)材料，金額超過1000元以上的若無相關(guān)付款等證明材料的需對公轉(zhuǎn)賬。 （4）視頻制作、材料印刷等 網(wǎng)上日常報銷預約，需要有明細清單，金額超過1000元以上的若無相關(guān)付款等證明材料的需對公轉(zhuǎn)賬 3、租車 租車審批單，招標辦中標兩家單位車輛，網(wǎng)上日常報銷預約，對公轉(zhuǎn)賬，隨車用車單，學生活動方案/實習計劃書等相關(guān)材料 4、學生補助勞務(wù)、校外人員勞務(wù)等 暫不需要網(wǎng)上預約報銷。除橫向科研經(jīng)費外，所有制表發(fā)放費用均需分管校領(lǐng)導審批。 5、固定資產(chǎn)購置（設(shè)備、家具、圖書等） 暫不需要網(wǎng)上預約報銷。非資產(chǎn)處設(shè)備購置費/后勤處家具購置費/圖書館圖書購置費等購買的相關(guān)固定資產(chǎn)，需分管校領(lǐng)導審批。 6、預付款、個人借款 暫不需要網(wǎng)上預約報銷（提供專門的預付和借款單）。 7、工程項目、設(shè)備等尾款、工程質(zhì)保金/保證金等 暫不需要網(wǎng)上預約報銷（按照資產(chǎn)處設(shè)備尾款等付款格式提交付款申請）。需項目、設(shè)備等驗收單、合同等相關(guān)材料。 8、組織會議/培訓報銷 會議/培訓報銷時須提供預算表、通知（包含會議/培訓活動議程、參會人員等），實際參會人員簽到表，會議/培訓項目決算表。會議/培訓合同或協(xié)議、與會議/培訓相關(guān)的有效發(fā)票（收據(jù)）和其他單據(jù)、會議服務(wù)單位提供的費用原始明細單據(jù)（需票據(jù)開具單位蓋章）、電子結(jié)算單（支付憑條）等憑證。