00:10:00
問題已解決
我用的是用友政務(wù)管理軟件，在4月份月末結(jié)賬是出現(xiàn)總賬與明細(xì)賬不平，我把4月份所有記賬憑證作廢后，仍然是總賬與明細(xì)賬不平，如下圖:如何解決？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你分別把這兩個明細(xì)科目的那個明細(xì)發(fā)出來看一下。
2022 06/12 12:15
84785024 
2022 06/12 12:27
憑證作廢后，已經(jīng)沒有明細(xì)賬了。把所有記賬憑證作廢后整個4月份明細(xì)賬都沒有了。但進(jìn)行月末結(jié)賬時，仍然顯示總賬與明細(xì)賬不平。出現(xiàn)上圖的情況。
陳詩晗老師 
2022 06/12 13:07
你這里應(yīng)該是明細(xì)賬還有余額，才會有這個提示，你看一下你每一個明細(xì)科目的余額，確定一下。
84785024
2022 06/12 15:49
3月份已結(jié)賬，4月明細(xì)賬沒有這個余額。
陳詩晗老師
2022 06/12 15:51
你這里截圖顯示是有余額的喔
84785024
2022 06/12 15:58
這個數(shù)值是應(yīng)付書店的款，款是4月份付的，為了查原因，我已經(jīng)把4月份的憑證作廢了。3月份憑證也沒有這筆款的憑證。是不是3月份已做賬而沒添加憑證呢？
陳詩晗老師
2022 06/12 16:03
你3月結(jié)賬后是否是平的
84785024
2022 06/12 16:22
3月是平的。這是那兩項目的明細(xì)，都沒這個余額。
84785024
2022 06/12 16:32
在科目總賬里找到4月份貸方125838.8，如何處理？
陳詩晗老師
2022 06/12 16:40
你去查一下你相關(guān)和這個科目有關(guān)的分錄
你應(yīng)該是有一個分錄直接用了總賬科目做賬了
84785024
2022 06/12 16:49
如何去掉這筆賬？
陳詩晗老師
2022 06/12 16:50
就是你找到這一筆發(fā)生額對應(yīng)的那個分錄，然后你找到那個憑證去修改那個憑證。
閱讀 1333
描述你的問題，直接向老師提問
531
意見反饋
