免費(fèi)問答

2．某開放型基金，2009年初和年末的賬面價(jià)值分別為600萬(wàn)元和800萬(wàn)元，負(fù)債賬面價(jià)值分別為300萬(wàn)元和350萬(wàn)元，資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格分別為750萬(wàn)元和1000萬(wàn)元，基金股份數(shù)分別為300萬(wàn)股和350萬(wàn)股。假設(shè)公司收取首次認(rèn)購(gòu)費(fèi)，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為基金資產(chǎn)凈值的1.2%，不再收取贖回費(fèi)。要求：（1）計(jì)算該基金公司基金凈資產(chǎn)價(jià)值總額。(2）計(jì)算基金單位凈值；(3）計(jì)算基金認(rèn)購(gòu)價(jià)；(4）計(jì)算基金贖回價(jià)；(5）計(jì)算2009年投資人的基金收益率。