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老師請問：方差怎么算，舉個例子。
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您好，解答如下
方差=基金1的權重*(基金1的收益-平均收益)^2+....+基金7的權重*(基金7的收益-平均收益)^2
2022 08/30 10:40
84784954 
2022 08/30 10:43
證券在行情好的情況下的收益率為10%，其他情況下的收益率為5%，行情好的概率為0.4，其他情況的概率為0.6。
該證券的貝塔系數(shù)為2.4，無風險收益率為4%，市場平均風險收益率為3%。
請問：這道題求方差怎么算？
朱小慧老師 
2022 08/30 10:47
具體計算過程如下
期望收益率=10%*0.4+5%*0.6=7%
方差=0.4*（10%-7%）^2+（5%-7%）^2*0.6=0.0006
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