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會計(jì)出納工作流程一般由以下幾個步驟組成： 1.籌款：會計(jì)出納部門的首要任務(wù)就是負(fù)責(zé)收集和管理公司的財務(wù)數(shù)據(jù)，其中包括收集財務(wù)憑證、發(fā)票、支票以及其他財務(wù)資料，并歸類整理后存儲至公司資料庫。 2.記賬：在收集完財務(wù)資料后，會計(jì)出納需要根據(jù)財務(wù)憑證和發(fā)票記述賬，把收入和支出進(jìn)行記錄，然后核對各項(xiàng)賬目是否正確無誤。 3.編制財務(wù)報表：會計(jì)出納還要根據(jù)記賬結(jié)果，編制出財務(wù)報表，并及時向上級財務(wù)部門匯報財務(wù)狀況。 4.支付：會計(jì)出納還要管理公司的資金，根據(jù)公司的支付需求準(zhǔn)備及時的支付憑證，及時的將費(fèi)用支付給供應(yīng)商和員工。 5.對賬：會計(jì)出納需要定期對財務(wù)結(jié)算進(jìn)行核對，核查收支賬目是否正確，在財務(wù)報告中及時反映出來，以便上級財務(wù)部門審核和控制財務(wù)狀況。 6.內(nèi)部控管：會計(jì)出納需要根據(jù)財務(wù)制度設(shè)置內(nèi)部控制流程，如應(yīng)收賬款的審核憑證，支付的審核和批準(zhǔn)流程等，定期檢查財務(wù)控制流程和系統(tǒng)，以確保財務(wù)結(jié)算正確無誤。 7.財務(wù)報告：會計(jì)出納還要及時準(zhǔn)備財務(wù)報告，展示公司財務(wù)狀況，為經(jīng)營決策和財務(wù)管理提供信息和參考。 以上就是會計(jì)出納工作流程的相關(guān)內(nèi)容，該流程充分考量了公司的財務(wù)收支以及財務(wù)安全，以保證公司財務(wù)狀況的合理利用和控制。