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應(yīng)該在上個(gè)月的現(xiàn)金收入上加上一條“對公轉(zhuǎn)賬”，可以將本月對公收到的資金登記到月末一起結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)金收入，具體步驟如下： 1、在財(cái)務(wù)會計(jì)系統(tǒng)中手動(dòng)添加“對公轉(zhuǎn)賬”一條收入，并對來款記賬； 2、按照一般經(jīng)營性收入的做法，在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中發(fā)票認(rèn)證，并將此記賬憑證歸檔； 3、將本月的現(xiàn)金收入記賬“對公轉(zhuǎn)賬”，形成期末的“現(xiàn)金收入”科目，按照期末結(jié)賬的流程，將此項(xiàng)收入進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。 此外，有時(shí)候，客戶還可能以貨到付款的方式付款，一定要將其記賬到指定賬戶，以免影響到期末財(cái)務(wù)報(bào)表的結(jié)果。拓展知識：企業(yè)在資金轉(zhuǎn)賬過程中，應(yīng)該根據(jù)財(cái)務(wù)會計(jì)準(zhǔn)則，確保合理、準(zhǔn)確地記錄賬。