免費問答

現(xiàn)金流量本月合計指的即為本月的現(xiàn)金流量合計，需要將本月的收入和上月的結余金額都算進去。首先，我們要明確的是現(xiàn)金流量的概念，它是指企業(yè)所收到或支付的現(xiàn)金總額，包括營業(yè)收入、投資收益、稅收收入、財政補助、歸還借款和支付給股東的分紅等。然后，再將上月和本月各項收支現(xiàn)金總和相加，就得到了本月的現(xiàn)金流量合計了。 拓展知識：現(xiàn)金流量表反映了企業(yè)經營活動、投資活動和融資活動后的現(xiàn)金變化情況，能夠幫助企業(yè)掌握資金狀況，并為其管理、調配資金提供科學依據。企業(yè)制定財務管理制度時，需要以現(xiàn)金流量表為重要依據，科學分析現(xiàn)金資金狀況，合理控制現(xiàn)金流動，并有效防范資金流失現(xiàn)象。