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老師您好,來請教您了,我們代賬會計交接來的賬里有255萬短期借款沒有做進(jìn)去,但交接單上銀行余額是平的,這我該怎么調(diào)呢

84785027| 提问时间:2023 02/01 12:10
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金牌答疑老师
职称:注冊會計師
在這種情況下,你首先需要檢查短期借款的明細(xì),確定它的賬務(wù)來源,以確定它是否在交接時真的沒有做進(jìn)去。如果它是存在的,您可以根據(jù)來源記錄對其進(jìn)行分錄,然后短期借款減少,銀行余額增加,這樣銀行余額就平衡了。舉個例子,如果短期借款來自應(yīng)收賬款,你可以記錄這樣一條會計分錄: 應(yīng)付賬款:255萬 銀行賬戶:255萬 這樣,短期借款就被正確記錄,銀行余額也被平衡了。
2023 02/01 12:23
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