问题已解决
老師好,我發(fā)現(xiàn)明細表的主營業(yè)務收入年累計金額和利潤表的營業(yè)收入年累計金額不同,而且發(fā)現(xiàn)三筆主營業(yè)務收入沖銷的分錄直接寫了反分錄,就是在借方沖銷,應該是這個原因導致的吧,我截圖給您看下
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因為你的收入做了相反的分錄,這個收入它是損益類的科目,發(fā)生額在借方,如果有紅沖的,放到借方負數(shù)。
2023 02/02 17:01
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2023 02/02 17:05
這三筆正確定做法,主營業(yè)務收入在貸方做紅字負數(shù),對吧
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2023 02/02 17:06
你好
是的
這么做的。
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2023 02/02 17:09
老師,這三筆最晚的一筆是20年8月,按說20年8月的明細表和利潤表年累計收入應該相差這三個數(shù)相加的和272.16%2b1949.41%2b1445.92=3667.49元,對吧?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:10
對的,是的,應該是一個負數(shù)。
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2023 02/02 17:18
可是,我算的20年8月份的明細表和利潤表的年累計金額相差3395.33元,和3667.49元剛好少了272.16元,就是沒算上面的第一筆款272.16元,我截圖給你看下,這是為什么呢?謝謝
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:22
你好,你看一下這個主營業(yè)務收入有沒有余額。
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2023 02/02 17:25
老師,你看下,沒有余額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:28
不就是因為你的主營業(yè)務收入看前兩筆。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:28
因為第十月份的那個在十月份才影響,它不影響你一到八月份的。
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2023 02/02 17:34
哦,20年8月看差額只能是本年度的,前一年度不會累加,對吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:35
你好,只能是一到八月份的。
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2023 02/02 17:40
明白了,那現(xiàn)在我在22年12月怎么調整這些數(shù)據(jù)呢?后面21年和22年應該還有這樣的分錄,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:42
好,跨年了就不影響了你,只能是當年不一樣。
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2023 02/02 17:43
那之前的就不用修改了是吧
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2023 02/02 17:46
影響你交稅嗎?不影響的話就不用修改。
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2023 02/02 17:52
不影響,我做的是內帳
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 02/02 17:53
不影響的,你可以不用修改
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2023 02/02 17:53
但是不修改,這樣利潤表的數(shù)據(jù)對,還是明細表的數(shù)據(jù)對呢?
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2023 02/02 17:55
你好,應該是利潤表里面的是正確的。
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2023 02/02 17:59
老師,那21年結轉到下22年的未分配利潤,在22年利潤表里怎么體現(xiàn)吧,就是22年的利潤總額有包含21年結轉過來的利潤,對吧
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2023 02/02 17:59
結轉本年利潤不影響財務報表的,之前是怎么做還是怎么做的
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2023 02/02 17:59
就是你結不結轉,你的報表都是一樣的。
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