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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師現(xiàn)在審計(jì)要去盤庫(kù)房，你看這是我們庫(kù)存金額770萬(wàn)。而我們進(jìn)銷存系統(tǒng)里庫(kù)存金額是430萬(wàn)。不一致。這個(gè)是因?yàn)槭裁茨?。怎么去查呢如何去?duì)
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進(jìn)銷存系統(tǒng)里庫(kù)存金額是430萬(wàn)
這個(gè)也是一個(gè)系統(tǒng)的嗎
2023 02/11 09:08
郭老師 
2023 02/11 09:08
是不是有出庫(kù)了
沒開發(fā)票
沒有做收入就沒結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785003 
2023 02/11 09:09
不是和做賬軟件一個(gè)系統(tǒng)，
郭老師
2023 02/11 09:11
去盤點(diǎn)下吧
沒法判斷對(duì)錯(cuò)
84785003
2023 02/11 09:14
有這種可能是吧，具體我也不清楚這是集團(tuán)下子公司，我們老板讓我監(jiān)管如何對(duì)這個(gè)庫(kù)存，如果對(duì)不上審計(jì)去盤點(diǎn)肯定不行，進(jìn)銷存系統(tǒng)庫(kù)存成本金額一定要和會(huì)計(jì)帳里的金額一致對(duì)吧。然后進(jìn)銷存系統(tǒng)里的庫(kù)存書和數(shù)量要和庫(kù)房的書名和數(shù)量一致。對(duì)吧三賬合一
郭老師
2023 02/11 09:17
從帳上有辦法判斷嗎
比如合同
發(fā)貨單
84785003
2023 02/11 09:31
盤實(shí)物和進(jìn)銷存系統(tǒng)數(shù)量，書名核對(duì)是吧，成本價(jià)格呢。會(huì)計(jì)做的770萬(wàn)
郭老師
2023 02/11 09:33
對(duì)的，是的價(jià)格你先不用盤點(diǎn)價(jià)格的時(shí)候，你到時(shí)候看下你的進(jìn)貨單。
郭老師
2023 02/11 09:33
書沒有價(jià)格不一樣的吧？
84785003
2023 02/11 10:44
郭老師你看這是我拉出來的數(shù)據(jù)從進(jìn)銷存系統(tǒng)里
郭老師
2023 02/11 10:45
這個(gè)金額是差異的嗎？
84785003
2023 02/11 10:54
用友賬庫(kù)存金額是7742204.63-進(jìn)銷存庫(kù)存金額5707900.19=2034304.44.差額這是
郭老師
2023 02/11 10:54
你查一下具體的明細(xì)吧
看不出來
84785003
2023 02/11 10:56
是對(duì)書明細(xì)嗎 用友賬上做賬入庫(kù)圖書明細(xì) 也不全 只錄入了一部分 會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)也沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售圖書明細(xì)。這怎么對(duì)啊
郭老師
2023 02/11 11:00
對(duì)的，是的，那你銷售出去有具體的明細(xì)嗎？那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，你怎么知道結(jié)轉(zhuǎn)哪些成本亂結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785003
2023 02/11 11:02
有明細(xì)，原始憑證都在集團(tuán)財(cái)務(wù)不知道他怎么接轉(zhuǎn)的
郭老師
2023 02/11 11:05
那有明細(xì)你不給人家他怎么結(jié)轉(zhuǎn)，他就是約摸著估計(jì)著轉(zhuǎn)吧。
84785003
2023 02/11 11:09
我問了給了因?yàn)槭菄?guó)企他們要求嚴(yán)格無票收入和開票收入都有圖書銷售明細(xì)。但是我們自己沒留這些原始明細(xì)電子版?，F(xiàn)在就沒有依據(jù)查尋了只能看進(jìn)銷存系統(tǒng)了
郭老師
2023 02/11 11:10
那你自己查一下明細(xì)吧，要么就做盤虧盤盈。
84785003
2023 02/11 11:12
那現(xiàn)在是去對(duì)每個(gè)月收入結(jié)轉(zhuǎn)成本看怎么結(jié)轉(zhuǎn)的是吧，還要看入庫(kù)金額對(duì)吧
郭老師
2023 02/11 11:31
?對(duì)的，是的，是這么多，是我理解的
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