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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師 把期初余額填上去資產(chǎn)負(fù)債表不平,
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哦,這個(gè)年初數(shù)是你去年上一個(gè)年年末的余額,你上一年年末的余額是不平。
2023 03/21 14:31
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2023 03/21 14:50
那圖中的自動(dòng)算出,-50元要怎么調(diào)才平。我填的時(shí)候把貸方期初余額和期末余額填才平,手工電子表格做賬的
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2023 03/21 14:52
賬上這個(gè)銀行房款是哪里來(lái)的,如果是借了個(gè)人的話,其他應(yīng)付款在貸方寫(xiě)上個(gè)50。
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2023 03/21 14:54
50 是銀行存款流水的期末余額,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/21 14:58
這個(gè)錢(qián)是哪里來(lái)的?
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2023 03/21 15:00
銀行明細(xì)對(duì)賬單里的余額
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/21 15:02
你好,你看下付款人是誰(shuí),是你單位的收入嗎?
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2023 03/21 15:10
上個(gè)月的 銀行明細(xì)對(duì)賬單里的 累計(jì)期末余額,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/21 15:12
你好,是累計(jì)的,但是這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的,你是能說(shuō)一下吧,不可能別人無(wú)緣無(wú)故地給你一筆錢(qián)吧
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2023 03/21 15:21
哦!上月的銀行明細(xì)對(duì)賬單里的 累計(jì)期末余額,剩下的,不是要放到下個(gè)月的期初余額嗎?50元是這么來(lái)的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/21 15:25
那不可能啊,上一個(gè)月的月末余額只有銀行存款,其他的沒(méi)有余額嗎?截圖上一個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表吧,我看一下你的期末余額。
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2023 03/21 15:31
好的老師你看一下
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2023 03/21 15:34
這里面的期初余額需要修改一下,其他應(yīng)收款有一個(gè)借方2200,寫(xiě)上,然后短期借款有一個(gè)2250,貸方寫(xiě)上應(yīng)付工資5921.08貸方寫(xiě)上,然后有一個(gè)未分配利潤(rùn)貸方-5921.08,這個(gè)也得寫(xiě)上。
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2023 03/21 16:06
要在丁字賬戶(hù)改嗎?還是科目余額表改,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/21 16:07
銀行哪里修改都可以的,只要我給你發(fā)的這個(gè)截圖能修改了就行。
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2023 03/21 16:10
科目余額表 從丁字賬戶(hù)上取的數(shù),填丁字賬戶(hù)自動(dòng)取的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/21 16:12
你好,你上一個(gè)月和這個(gè)月的軟件不一樣嗎?它不是自動(dòng)結(jié)賬,然后轉(zhuǎn)到下一個(gè)月。
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2023 03/21 16:22
我這個(gè)不是用軟件記賬的,手動(dòng)的電子表格計(jì)
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2023 03/21 16:23
不會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 03/21 16:23
你好,那你就先修改釘子賬吧。
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2023 03/21 16:42
老師我找出來(lái)了,是其他應(yīng)收款記到短期借款,
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2023 03/21 16:44
那還有一個(gè)呢,未分配利潤(rùn)呢。
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