問(wèn)題已解決

3、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的收益率為8%，市場(chǎng)證券組合的收益率為15%。要求:(1)如果某一投資計(jì)劃的β系數(shù)為1.2,計(jì)算該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。(2)如果短期投資收益率為16%，則該投資計(jì)劃是否可行?(3)如果某證券組合的必要收益率是16%，則其β系數(shù)是多少?老師第一小問(wèn)計(jì)算的是收益率

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/01 15:45
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冉老師
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你好，學(xué)員，該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率= 8%+（i-8%）*1.2=15%
2023 07/01 15:51
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