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問題已解決
老師，資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關系對不上，一般問題會出在哪？
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你有以前年度損益調整或者是利潤分配未分配利潤調整過
2023 07/04 21:57
84785037 
2023 07/04 22:07
沒有調整過啊
郭老師 
2023 07/04 22:16
你們單位做過分紅嗎？沒有的話你就挨個核對一下
安月核對
84785037
2023 07/04 22:18
上個月報表關系對著里就這個月出現(xiàn)問題了，主要添加新科目，專項儲備一安全費用，感覺是這塊出問題了
郭老師
2023 07/04 22:36
你的專項儲備在資產(chǎn)負債表，所有者權益里
他不影響未分配利潤，也不影響你的利潤表
84785037
2023 07/04 22:44
專項儲備結轉到制造費用中去了，制造費用再結轉生產(chǎn)成本
郭老師
2023 07/04 22:45
生產(chǎn)成本
轉到了主營業(yè)務成本嗎？沒有的話也不影響。
84785037
2023 07/04 22:47
生產(chǎn)成本轉為庫存商品，庫存商品結轉為主營業(yè)務成本
郭老師
2023 07/04 23:03
那他也不影響購機關系
主營業(yè)務成本在未分配利潤里面，然后主營業(yè)務成本在利潤表的營業(yè)成本里面
84785037
2023 07/05 05:53
成本影
響利潤表，專項儲備影響資產(chǎn)表
郭老師
2023 07/05 07:28
專項儲備還有余額嗎
不是沒有了
在未分配利潤了
84785037
2023 07/05 08:12
老師，如何一個科目一個科目對呀，說具體點，我這早上6點起來就找著里，還是沒處理了，請幫我說具體點，我一一對找，謝謝
郭老師
2023 07/05 08:14
你好，借專項儲備100
貸其他應付款
借制造費用100貸專項儲備100，
借生產(chǎn)成本100貸制造費用
借庫存商品貸生產(chǎn)成本100，
借主營業(yè)務成本貸庫存張林
郭老師
2023 07/05 08:15
最后一個分錄的金額也是100，最后沒有余額吧
未分配利潤是不是-100
你的利潤表里面的營業(yè)成本也是100，鉤稽關系是正確的
你現(xiàn)在就看一下你當時的發(fā)生額是多少，結轉的時候又是結轉了多少
月末有沒有余額？
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