00:10:00
問題已解決
請問老師，年初建賬的時候本年利潤有余額在貸方，導(dǎo)致后期利潤表本年累計利潤和余額表上的本年累計利潤不一致怎么處理啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當(dāng)時余額在貸方，你錄入期初余額嗎？
2023 10/11 16:44
84784973 
2023 10/11 16:45
是的錄入的是期初數(shù)
郭老師 
2023 10/11 16:46
錄入了，期初還不對，那你看一下本期發(fā)生額。
84784973
2023 10/11 16:51
我是說當(dāng)時錄入了期初數(shù)本年利潤余額在貸方，導(dǎo)致利潤表上本年累計利潤和余額表上本年利潤期末余額不一致，查額就是當(dāng)時年初建賬時本年利潤的金額
郭老師
2023 10/11 16:53
正確的應(yīng)該是在借方嗎？
84784973
2023 10/11 17:01
你看一下圖片，我覺得你沒弄懂我的意思，麻煩看一下，圖一是利潤表上1到9月總利潤，圖二是余額表上1到9月利潤，兩個不一致，差就差在余額表上期初貸方金額，我該怎么處理？
84784973
2023 10/11 17:02
這是圖二麻煩老師仔細看一下
郭老師
2023 10/11 17:08
實際利潤1-9月份是多少
84784973
2023 10/12 08:47
1到9月實際就是利潤表上的637904.55
郭老師
2023 10/12 08:47
別看利潤表和你利潤表有什么關(guān)系，
你看的是科目余額表
郭老師
2023 10/12 08:47
1~8月份本期發(fā)生額填寫的是科目余額表里面的1~8月份的發(fā)生額
84784973
2023 10/12 08:50
本年利潤在年初建賬時不是應(yīng)該沒得余額嗎？但是我年初建賬的時候本年利潤為什么有余額啊？
郭老師
2023 10/12 08:52
本年利潤他是在科目余額表里面，他也不是去看利潤表，需要設(shè)置期初
你看一下他有余額吧，一般年末是沒有余額的，你的年初數(shù)據(jù)是去年12月末的，也就是0
期初余額是看上一個月月末
閱讀 249
描述你的問題，直接向老師提問
645
意見反饋
