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初級(jí)職稱(chēng)
問(wèn)題已解決
下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中不正確的是 A.證券投資組合不能消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B.相關(guān)系數(shù)為零,說(shuō)明兩只股票的收益率不相關(guān) C證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)越大 D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)一時(shí),組合能夠最大程度地降低風(fēng)險(xiǎn)
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您好
C證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)越大
不一定，需要看投資的種類(lèi)，投資種類(lèi)越多，分散風(fēng)險(xiǎn)越多，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)降低。 因?yàn)樽C券投資組合的總規(guī)模越大，能分散掉的風(fēng)險(xiǎn)越多，所以所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小。注意此處說(shuō)的總規(guī)模是指種類(lèi)的規(guī)模大，而不是指是金額大，如果說(shuō)證券投資組合金額的總規(guī)模大的話，也不一定能分散風(fēng)險(xiǎn)，只有種類(lèi)多的時(shí)候才能說(shuō)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越小。
2023 10/21 09:40
84784979 
2023 10/21 09:42
所以老師，這題選什么呢
bamboo老師 
2023 10/21 09:43
C證券投資組合的總規(guī)模越大,承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)越大
選了啊
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