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實(shí)務(wù)
問題已解決
為什么應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付 貸方或是借方余額，報(bào)表上都顯示負(fù)數(shù)報(bào)表也不平。第一張是現(xiàn)在試用的金蝶軟件出的報(bào)表，第二張是我們代帳公司的報(bào)表數(shù)據(jù)。怎么能讓第一張金蝶的數(shù)據(jù)和代帳公司的報(bào)表數(shù)據(jù)一樣？
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你好！需要開明細(xì)科目有沒有反方向余額的，應(yīng)該是報(bào)表重分類造成的
2023 11/22 09:38
84785002 
2023 11/22 09:57
往來帳中余額都有反方向的余額應(yīng)收款有貸方余額，應(yīng)付款有借方余額、預(yù)收款有借方余額、預(yù)付有貸方余額，其它應(yīng)收有貸方余額、其他應(yīng)付都有借方余額.取消重分類也沒有什么變化.
耿老師 
2023 11/22 10:05
你好！應(yīng)收貸方調(diào)整到預(yù)收，應(yīng)付調(diào)整到預(yù)付這樣算算
84785002
2023 11/22 10:10
不是一個(gè)客戶或一個(gè)供應(yīng)商只掛一個(gè)往來科目，這樣比較清楚嗎？代帳公司的就是一個(gè)客戶掛一個(gè)往來科目的，他們的報(bào)表出來就分開了，他們這個(gè)比較清楚。我是在試用金蝶，沒有找到金蝶功能也可以一個(gè)客戶掛一個(gè)往來科目。報(bào)表出來就不對(duì)了。
耿老師
2023 11/22 10:15
你好！這是報(bào)表重分類，調(diào)整指的是報(bào)表數(shù)據(jù)不是真的做憑證調(diào)整，只是應(yīng)收的貸方余額報(bào)表上填寫在預(yù)收賬款項(xiàng)目下在應(yīng)收賬款項(xiàng)目下減出來
84785002
2023 11/22 10:49
我現(xiàn)在是在錄初始余額期初，所以還沒有錄憑證。初始余額錄進(jìn)去報(bào)表的往來科目就對(duì)不上?？颇坑囝~表是平的。就是報(bào)表不平，往來科目也對(duì)不上。其它數(shù)據(jù)都是正確的。
耿老師
2023 11/22 10:51
你好！余額都對(duì)嗎？損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84785002
2023 11/22 11:00
余額都對(duì)的，損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)了沒有余額。
耿老師
2023 11/22 11:01
你好！發(fā)一級(jí)科目余額和資產(chǎn)負(fù)債表過來看看
84785002
2023 11/22 11:21
這是金蝶做的報(bào)表和余額表
耿老師
2023 11/22 11:36
你好！你貨幣資金期初和你科目余額表就比一樣啊，啟用的科目余額表你怎么填寫的？
84785002
2023 11/22 13:05
在財(cái)務(wù)初始余額中按9月份的余額表填的
耿老師
2023 11/22 13:07
你好！你是期中建賬，數(shù)據(jù)錄入的不對(duì)，年初數(shù)錯(cuò)了
84785002
2023 11/22 13:11
啊，那我應(yīng)該在哪個(gè)里面錄入數(shù)據(jù)？
耿老師
2023 11/22 13:13
你好！把你啟用錄入的表發(fā)截圖過來
84785002
2023 11/22 13:44
我剛才改成這樣了，資產(chǎn)和負(fù)債沒有錄借方貸方發(fā)生客額。損益錄了發(fā)生額
耿老師
2023 11/22 13:51
你好！年初填寫報(bào)表年初金額，同時(shí)填寫借貸方累計(jì)發(fā)生額，以貨幣資金為例 年數(shù)是42306.54? 借方 17099349.81 貸方1710726.39? 會(huì)自動(dòng)算出期初是34379.96 元
84785002
2023 11/22 13:56
所有者權(quán)益也是對(duì)不上。這是二個(gè)報(bào)表。一個(gè)是正確的代帳公司的，一個(gè)是我用的金蝶建帳的報(bào)表。
84785002
2023 11/22 14:06
這是我錄入的金蝶余額表
耿老師
2023 11/22 14:06
你好！應(yīng)該是負(fù)債不對(duì)
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