問(wèn)題已解決

費(fèi)用明細(xì)科目有的憑證分錄做在了貸方，應(yīng)該做借方紅字。導(dǎo)致科目余額表的費(fèi)總額，與利潤(rùn)表的管理費(fèi)總額不對(duì)，要如何調(diào)整？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/22 12:36
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 調(diào)整方法如下： 1.找到錯(cuò)誤分錄，將其調(diào)整為正確的費(fèi)用明細(xì)科目的借方紅字。這可以通過(guò)對(duì)原憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)，并制作一張新的正確分錄來(lái)完成。 2.調(diào)整后，重新計(jì)算科目余額表和利潤(rùn)表中的管理費(fèi)用總額，確保它們與正確的分錄相對(duì)應(yīng)。 3.如果科目余額表和利潤(rùn)表中的其他科目也存在錯(cuò)誤，也需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
2023 11/22 12:39
84785027
2023 11/22 12:45
請(qǐng)問(wèn)反結(jié)賬以后怎樣取消已過(guò)賬的憑證
84785027
2023 11/22 13:33
找到了調(diào)整方法第一，是要反結(jié)賬回去麼？
王超老師
2023 11/22 15:27
可以按照以下步驟進(jìn)行： 1.依次點(diǎn)擊“總賬——期末——對(duì)賬”選項(xiàng)。 2.在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點(diǎn)擊“確定”按鈕。 3.退出上面的窗口后，再依次點(diǎn)擊“總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)”。 4.在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“XXXX年XX月初狀態(tài)”。其中，“最近一次記賬前狀態(tài)”即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改再記賬；“本月月初狀態(tài)”即將本月全部已記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài)，以便重新修改再記賬。 5.選擇完成后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開(kāi)始進(jìn)行恢復(fù)工作。
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