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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A公司收B公司貨款10W銀行承兌，找C公司換承兌，貼現(xiàn)700（微信轉(zhuǎn)），C把10w打入A公司公賬，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，相關(guān)會(huì)計(jì)分錄：
A公司收B公司貨款10W銀行承兌
借：應(yīng)收票據(jù)-B 10W
找C公司換承兌，貼現(xiàn)700（**轉(zhuǎn)）
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)700
貸：庫(kù)存現(xiàn)金（個(gè)人**）/如果是企業(yè)**轉(zhuǎn)款，則記：其他貨幣資金-**
借：銀行存款10
貸：應(yīng)收票據(jù)-B 10
貸：應(yīng)收賬款-B （或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）10W
2023 12/09 21:04
84785006 
2023 12/09 21:24
這個(gè)700必須要發(fā)票嗎？能不能以報(bào)銷(xiāo)的方式走？怎么操作最合理？
姜再斌 老師 
2023 12/09 21:57
你好，最好取得發(fā)票，最合理了。
84785006
2023 12/09 22:09
那700做到“其他應(yīng)付款”找發(fā)票，以報(bào)銷(xiāo)的方式走，可以哈？
姜再斌 老師
2023 12/09 22:15
你好，700元，你可以找一些與日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的費(fèi)用發(fā)票，如：采購(gòu)辦公用品費(fèi)用、招待費(fèi)發(fā)票等，一定要與公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)。
84785006
2023 12/09 22:34
麻煩您幫我再核對(duì)下分錄，謝謝！ 借：應(yīng)收票據(jù) 10W 貸：應(yīng)收賬款 A公司 10W 借：銀行存款 10W 貸：應(yīng)付票據(jù) C公司 10W 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 700 貸：其他應(yīng)收 700
姜再斌 老師
2023 12/10 08:19
你好，700元不能取得相應(yīng)的貼現(xiàn)息發(fā)票，你想變通入賬。則700元事先由你通過(guò)**墊付的，相于借給公司的錢(qián)，你先不做賬，待取得其他相關(guān)費(fèi)用發(fā)票時(shí)，再做：借：管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金
其他的會(huì)計(jì)分錄都對(duì)。
84785006
2023 12/10 13:38
老師，其他應(yīng)收款做重復(fù)了，多掛了一筆賬，21年到現(xiàn)在了，我應(yīng)該怎么調(diào)整？分錄怎么寫(xiě)？
84785006
2023 12/10 13:46
銀行存款現(xiàn)在都核對(duì)一致，就是其他應(yīng)收多了一筆，分錄不知道怎么改？
姜再斌 老師
2023 12/10 14:40
多掛的一筆其他應(yīng)收款是怎么做的賬，你就反向沖掉就行。
84785006
2023 12/10 14:43
當(dāng)時(shí)貸方是銀行存款，但是現(xiàn)在我的銀行存款是正確的，如果再?zèng)_一次，就對(duì)不上了，不知道怎么調(diào)？
84785006
2023 12/10 18:59
老師，在嗎？
姜再斌 老師
2023 12/10 18:59
當(dāng)時(shí)，借：其他應(yīng)收賬款? ?貸：銀行存款
你不是用**支付的700么。怎么用銀行存了
84785006
2023 12/10 19:02
我現(xiàn)在問(wèn)的是另一個(gè)問(wèn)題，21年的時(shí)候其他應(yīng)收款做重復(fù)了，多掛了一筆賬，貸的銀行存款，但是現(xiàn)在銀行存款數(shù)據(jù)是對(duì)的，如果反向沖就對(duì)不上了，我應(yīng)該怎么調(diào)整？
姜再斌 老師
2023 12/10 19:55
你好，其他應(yīng)收款，做重了，當(dāng)時(shí)銀行存款付了兩筆出去，怎么還能對(duì)上呢。
姜再斌 老師
2023 12/10 19:58
其他應(yīng)收款金額有多大，你需要查詢(xún)一下，當(dāng)時(shí)為什么業(yè)務(wù)而發(fā)生的其他應(yīng)收款，為什么能掛重?；貞浺幌?，這樣好有針對(duì)性的調(diào)整。
84785006
2023 12/10 20:04
實(shí)際沒(méi)有多付款，是憑證分錄做多了，現(xiàn)在賬上都是正確的，就是不知道反向沖的話(huà)，借其他應(yīng)收款，貸什么？
姜再斌 老師
2023 12/10 20:11
你好，你當(dāng)時(shí)其他應(yīng)收款是在借方還是貸方，按你表述要反射沖的話(huà)，借：其他應(yīng)收款
那你當(dāng)時(shí)，借：銀行存款? 貸：其他應(yīng)收款? ? 是這樣么，你回憶一下這是么什么業(yè)務(wù)？
84785006
2023 12/10 20:13
當(dāng)時(shí)這樣做，借：其他應(yīng)收款1200，貸：銀行存款1200，是報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用。
姜再斌 老師
2023 12/10 20:15
你好，當(dāng)時(shí)借：其他應(yīng)收款1200元，這屬于向公司借款，還沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用。如果你的銀行存款沒(méi)有問(wèn)題話(huà)。你應(yīng)該取得相關(guān)的費(fèi)用發(fā)票沖減其他應(yīng)收款：
借：管理費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用等相關(guān)費(fèi)用科目
貸：其他應(yīng)收款
84785006
2023 12/10 20:22
好的，謝謝
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