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如果全部購買甲，組合的標準差不是13.8%嗎？
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您好，投資組合相關系數(shù)小于0， 說明投資組合可以分散風險 則投資組合最小標準差 小于單項資產(chǎn)的標準差。要比13.8%小的
2024 02/04 20:37
84784973 
2024 02/04 20:40
老師，如果全買甲，沒有買乙，等于組合里只有甲，那怎么分散風險呢？
廖君老師 
2024 02/04 20:42
您好，您看哈，題說是組合哦：甲、乙證券構成的投資組合，不是只買甲
84784973
2024 02/04 20:50
您好，題目問的是最高和最低，如果只買乙，組合的最大標準差是16.3%，C選項是其中 一個答案，為啥就不能只買乙呢？
廖君老師
2024 02/04 20:53
您看下圖，2這個點的橫坐標是小于1這個點的
廖君老師
2024 02/04 20:56
您好，對不起，這個圖漏了
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