問(wèn)題已解決

銀行貸款的利息，本來(lái)從公賬打過(guò)去，現(xiàn)在專門(mén)歸還借款的賬戶錢(qián)打到公司基本戶來(lái)了。這個(gè)分錄怎么做

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：03/29 14:06
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！專門(mén)歸還借款的賬戶，是你們公司的一般戶，對(duì)嗎？ 內(nèi)部轉(zhuǎn)款 借：銀行存款-基本戶 貸：銀行存款-?？钯~戶
03/29 14:08
84784952
03/29 14:10
平時(shí)轉(zhuǎn)利息轉(zhuǎn)到專門(mén)歸還借款的卡，我平時(shí)分錄： ?借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 ?10 貸：銀行存款10 這次，舉例子，后面這張卡里有轉(zhuǎn)回到基本戶，且數(shù)比轉(zhuǎn)過(guò)去的多。? 借：銀行存款15 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 15 ? ?? 這樣導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方有5 ? ?我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉呢
84784952
03/29 14:13
我寫(xiě)一下表達(dá)清楚些
張曉慶老師
03/29 14:14
你好，那這多出來(lái)的5萬(wàn)是哪來(lái)的呢
84784952
03/29 14:15
就是公賬轉(zhuǎn)出的少，轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的多，導(dǎo)致
84784952
03/29 14:18
我結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用，用負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)了
張曉慶老師
03/29 14:21
我的意思是5萬(wàn)的錢(qián)本來(lái)是哪里轉(zhuǎn)過(guò)去的？沖財(cái)務(wù)費(fèi)用可以，就是不合理。
張曉慶老師
03/29 14:22
你好，是的，可以結(jié)轉(zhuǎn)平
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