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老師，可以幫我看看下邊負(fù)債表沒平的原因嗎？

84784965| 提問時間：03/29 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！你的科目余額表是平的嗎
03/29 15:41
84784965
03/29 15:46
因為來不及做賬，手動做的資產(chǎn)負(fù)債表，最后資產(chǎn)總計≠負(fù)債和所有者權(quán)益總計
84784965
03/29 15:47
應(yīng)付賬款和應(yīng)交稅費，會不會影響資產(chǎn)不等于負(fù)債?權(quán)益呢？
宋生老師
03/29 15:47
你好！這樣的話，老師沒辦法確定原因。你可以把差額直接填入利潤分配-未分配利潤
84784965
03/29 15:51
就是比如我表內(nèi)資產(chǎn)總計和負(fù)債所有者權(quán)益總計差了4萬，我是直接把未分配利潤減去4萬，就行了嗎？
宋生老師
03/29 15:54
你好！是的，就是這樣
84784965
03/29 15:58
好的，老師我這個數(shù)據(jù)因為部分是引用的最近一次的資產(chǎn)負(fù)債表，但是我發(fā)現(xiàn)引用的這個表它的流動資產(chǎn)合計不等于他的明細項合計，也就是引用的這個表他的資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不等
84784965
03/29 15:58
這樣的話，是不是哪怕我算對了，也不會相等
宋生老師
03/29 15:59
你好！你之前有做賬？
84784965
03/29 16:01
沒有，我新進入的公司，之前賬在代理那里，做到了去年12月的，我有截止到去年12月紙質(zhì)的總賬和明細賬
宋生老師
03/29 16:03
你好！那你還是按老師說的，差額計入利潤分配
84784965
03/29 16:05
好的，如果是資產(chǎn)比負(fù)債所有者權(quán)益多，就?多的金額進未分配利潤哇？
宋生老師
03/29 16:08
你好！是的，就是用這個來調(diào)節(jié)
84784965
03/29 16:11
好的，謝謝老師，還有一個小問題，最近的資產(chǎn)負(fù)債表他的流動資產(chǎn)合計不等于他的明細項之和，感覺是代理公司鼓搗做平的，我這樣調(diào)節(jié)后面會不會遇到啥問題？
宋生老師
03/29 16:12
你好！這個老師不能確定有沒有問題。因為畢竟不知道是什么原因?qū)е虏幌嗟?/div>
84784965
03/29 16:12
公司的存貨也不太對，我在想如果喊老板付費找人來把賬調(diào)對，您覺得有沒有必要，可不可行呢？謝謝老師了，新手真的太多不懂了
宋生老師
03/29 16:14
你好！外賬對不上正常。內(nèi)部要搞對
84784965
03/29 16:16
我們公司是一套賬，而且剛?cè)谫Y，還在走審計和資產(chǎn)評估流程
宋生老師
03/29 16:17
你好！那就還是做完整了。去整理下有好處
84784965
03/29 16:17
您覺得怎么會比較好呢，謝謝老師了
84784965
03/29 16:17
好的，謝謝老師
宋生老師
03/29 16:18
你好！不用客氣的了
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