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問題已解決
老師下午好！我的一個公司開了2個賬戶，一個建行，一個中行，我記賬都是分開記的，算是2套賬，申報財務報表都是合并一塊報的，這樣行嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，一般是建1個賬套。這樣核算會更方便一些
04/07 13:42
84785022 
04/07 13:44
那我原來都是按2個賬套做的，現在合并一塊怎么做，未分配利潤都是分的。怎么合并，24年剛開始，業(yè)務也不多我想合并一塊
高輝老師 
04/07 13:48
業(yè)務不多，可以把一個賬套的憑證在另一個再重新錄入記賬
84785022
04/07 13:50
問題是原來憑證都做完訂好了，憑證號都沒法改了，能24年開始把中行的所有余額轉到建行賬上嗎？
高輝老師
04/07 13:54
你好，都可以的，把24年的以后合并到一起吧
84785022
04/07 13:56
對！那銀行存款余額和未分配利潤余額還調建行賬套上嗎？費用、本年利潤都沒余額了
高輝老師
04/07 14:01
銀行存款需要在銀行存款下，建立個二級科目分別記賬
把憑證重新登記一遍，累計數就計入到相應科目了，需要重新結轉損益
84785022
04/07 14:12
在嗎？老師，以前余額合并還需要做憑證嗎
高輝老師
04/07 14:16
你好24年公司剛成立的么？
把24年的憑證都錄入到一個賬套就意味著都合并了
84785022
04/07 14:18
不是，21年剛有的中行賬戶，一開始是建行，24年以前中行都有余額，銀行存款和未分配利潤、其他應付款、短期借款，怎么合并
高輝老師
04/07 14:22
以前也是兩個賬套各自核算收到的對應款的銷售收入 費用，是這樣的吧？
84785022
04/07 14:23
對！這個中行的是公司從中行貸款有辦的賬戶，別的業(yè)務沒有就是每月扣扣貸款利息
高輝老師
04/07 14:28
需要把23年結轉的未分配利潤 和銀行余額錄入到期初數據
例如
借：銀行存款-中行??
貸：未分配利潤--
短期貸款? ?等
就是把科目余額都錄入賬套里面? ?
24年的憑證在這個賬套重新錄入
84785022
04/07 14:34
老師：是不是我24年一開始先做個這樣的憑證：借銀行存款-中行貸方怎么記，也就是說把所有的中行的越都轉到建行賬套上對嗎？中行的銀行存款轉到建行是不是需要做借：銀行存款-建行貸：銀行存款-中行這樣對嗎？錢可不是真轉到建行呀
高輝老師
04/07 14:37
不真的把款轉到建行，另外建個銀行的二級科目，不用做你說的銀行分錄
84785022
04/07 14:55
不用做憑證直接把中行的余額記到銀行下邊建的二級科目中行就行對嗎？這樣可以嗎？那我中行那個賬套上中行銀行余額還是顯示對嗎
高輝老師
04/07 14:59
以前的中行賬套可以停用
新的賬套建立
100201? 銀行存款? -建行
100202 銀行存款-中行? ?
兩個二級科目分別登記相應的銀行
84785022
04/07 15:00
老師！那未分配利潤怎么調過來
高輝老師
04/07 15:01
之前的所有科目都錄入過來就是平的，看下那個科目有余額，會分別在借貸方的
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