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老師可以幫忙解答下下圖第二小問,方差和標(biāo)準(zhǔn)差嗎

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84784976| 提问时间:2024 04/22 20:06
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kobe老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,稍等,我具體看一下
2024 04/22 20:07
kobe老師
2024 04/22 20:26
A股票投資比重1/10=10% B股票投資比重2/10=20% C股票投資比重3/10=30% D股票投資比重4/10=40% 繁榮狀態(tài)期望報(bào)酬率: 15%*10%+20%*25%+30%*12%+40%*8%=13.3% 正常狀態(tài)期望報(bào)酬率: 10%*8%+20%*12%+30%*5%+40%*6%=7.1% 衰退狀態(tài)期望報(bào)酬率: 10%*-3%+20%*-5%+30%*-1%+40%*4%=0% 所以這項(xiàng)投資的期望報(bào)酬率為30%*13.3%+7.1%*50%+0%*20%=7.54% 方差: [(13.3%-7.54%)^2+(7.1%-7.54%)^2+(0-7.54%)^2]/3=0.3% 標(biāo)準(zhǔn)差: 0.3%開平方5.48%
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