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老師，為什么C不對？ 下列各項中，不使用加權平均計算的是（ ）。 A. 資產(chǎn)組合收益率的方差是各項資產(chǎn)的加權平均 B. 資產(chǎn)組合收益率的標準差是各項資產(chǎn)的加權平均 C. 資產(chǎn)組合收益率的標準差率是各項資產(chǎn)的加權平均 D. 資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)是各單項資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權平均 答案ABC 資產(chǎn)組合收益率的貝塔系數(shù)是各項組合資產(chǎn)收益率的貝塔系數(shù)的加權平均數(shù)，選項D不是答案。
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您好，資產(chǎn)組合收益率的標準差率是標準差除以期望值，不是各項資產(chǎn)的加權平均。
06/14 09:07
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