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實(shí)務(wù)
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老師，我們工廠生產(chǎn)玻璃的，建賬差不多一年后發(fā)現(xiàn)，漏記一筆客戶貨款，這筆貨款是建賬前客戶已經(jīng)付過錢了，當(dāng)時(shí)建賬時(shí)沒有把這筆貨款算進(jìn)去，現(xiàn)在想記補(bǔ)記這筆貨款，分錄怎么寫？
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你好，借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
2024 06/25 16:47
84784963 
2024 06/25 16:47
借銀行存款 余額對(duì)不上
月亮老師 
2024 06/25 16:48
需要看一下余額對(duì)不上的原因，當(dāng)時(shí)記到了哪個(gè)科目
84784963
2024 06/25 16:51
當(dāng)時(shí)沒記這筆貨款
84784963
2024 06/25 16:51
建賬的時(shí)候，沒有放到期初數(shù)據(jù)哪里
月亮老師
2024 06/25 16:54
那沒有記賬的情況下，期初銀行存款應(yīng)該就對(duì)不上，要看下原因
84784963
2024 06/25 16:56
怎么看原因，就是當(dāng)時(shí)漏記了
月亮老師
2024 06/25 17:01
如果當(dāng)時(shí)漏記了，當(dāng)時(shí)的銀行存款余額就對(duì)不上?，F(xiàn)在銀行存款余額能對(duì)上，要么就是收款后又退款了，要么就是當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了科目，需要知道原因才知道怎么調(diào)整
月亮老師
2024 06/25 17:01
如果當(dāng)時(shí)漏記了，當(dāng)時(shí)的銀行存款余額就對(duì)不上?，F(xiàn)在銀行存款余額能對(duì)上，要么就是收款后又退款了，要么就是當(dāng)時(shí)記錯(cuò)了科目，需要知道原因才知道怎么調(diào)整
84784963
2024 06/25 17:08
這家公司，在建賬前 ，只記了個(gè)流水賬而已，根本沒做過分錄 ，所以要調(diào)整，也調(diào)不了
月亮老師
2024 06/25 17:16
可以追溯流水賬到你期初建賬的科目，應(yīng)該是有差異的
84784963
2024 06/25 17:23
不得的，追流水只是證明這筆貨款已經(jīng)收到了，有啥用
月亮老師
2024 06/25 17:31
是從收到這筆款開始追溯到建賬的時(shí)候，看期初建賬記到了哪個(gè)科目
84784963
2024 06/25 18:08
期初只是統(tǒng)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù)，沒有分錄
84784963
2024 06/25 18:09
期初建賬只是統(tǒng)計(jì)一個(gè)數(shù)據(jù)
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