问题已解决
進銷存庫存,比賬上多,找不出原因,給賬套哪位老師能幫忙看下差哪里
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您好,賬套的里也只能看到我們?nèi)胭~的金額,現(xiàn)在我們財務賬套里庫存商品入庫存和出庫金額是從哪里取數(shù)的呀,全部從進銷存里取數(shù)就不會有差異了,6月對得上嗎
2024 07/31 11:16
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2024 07/31 11:22
現(xiàn)在對的就是6月份,入庫數(shù)是根據(jù)進項發(fā)票,出庫就是銷項,還有暫估入庫的
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2024 07/31 11:23
您這面能幫忙對下嗎,我這面可以把進項和銷項都給您
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/31 11:31
您好,可以一起核對的,我們先確認一下取數(shù),?進銷存庫存的入庫和出庫是根據(jù)什么口徑來的呀,我們出庫根據(jù)銷項,那已經(jīng)出庫但沒有銷售部分體現(xiàn)在哪里呀
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2024 07/31 11:33
只有銷售出庫和破損出庫沒有其他的
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2024 07/31 11:33
五月份能對上,只差了幾十可以忽略不計
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/31 11:37
您好,財務賬套里的存貨出入庫,是不是根據(jù)進銷存的進銷存來取數(shù)的,我們也是同樣模式,每月都要核對的,
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2024 07/31 11:41
對都是根據(jù)發(fā)票來,現(xiàn)在出入庫都能對上,但是庫存就是差了四千多,實在找不出差哪里了
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/31 11:45
您好,根據(jù)發(fā)票來就是問題了,有些進貨和出貨又沒有來發(fā)票或開票發(fā)票,我們未開票采購和未開票收入每個月都有滾動在確認么
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2024 07/31 11:48
正常來說是不對,但是我來之前就是這個模式,就是根據(jù)發(fā)票來
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2024 07/31 11:49
現(xiàn)在就是進銷存和賬套都是根據(jù)發(fā)票
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2024 07/31 11:49
方便加微嗎
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/31 11:51
您好,這個對不上是正常,對上了是巧合
財務賬套:按收票和開票
進銷存系統(tǒng):按實際入庫和出庫
口徑也不一樣,對上這個機率太小了
我們的操作
月末統(tǒng)計供應商未開票的? 借:庫存商品? 貸:應付-暫估
銷售成本根據(jù)銷售單來確? 借:主營業(yè)務成本? 貸:庫存商品
下月初把暫估全部沖回? ?借:庫存商品、(負)? 貸:應付-暫估(負)?
來多少發(fā)票入賬多少? ?借:庫存? ?進項? 貸:應付
本月又是 統(tǒng)計供應商未開票的? 借:庫存商品? 貸:應付-暫估??
就是這樣滾動,我們的賬是稅務查過,審計公司審過的,沒有稅務風險
收入也是這樣的處理,截止月末暫估未開票收入,下月全部沖回,開票單獨做,下月又是截止月末暫估未開票收入,每月滾動。
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2024 07/31 11:59
我們賬套按開票和收票,進銷存也是按開票和收票,你們這個肯定是對的,但是模式已經(jīng)形成了也改不過來了
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2024 07/31 12:00
正常都按開票和收票應該是能對上的啊
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廖君老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/31 12:03
您好,哪個公司都做不到當月都開完票的,這里不暫估未開票采購和銷售,基本是對不上的嘛
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2024 07/31 13:09
進銷存不按實際走,就是按發(fā)票,無論是出庫還是銷售怎么會對不上呢,賬也是按發(fā)票走的,
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2024 07/31 13:12
您好,進銷存?要按貨走,因為這是業(yè)務部門用的,只有財務才有發(fā)票嘛
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2024 07/31 13:15
我知道,那現(xiàn)在怎么能把進銷存按賬平下
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2024 07/31 13:20
您好,進銷存是不錯?的,我們財務賬套里要未開票的暫估,這樣就平了
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