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問題已解決
老師請教個實操問題，詳見下圖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好！很高興為您解答，請稍等
08/16 04:21
廖君老師 
08/16 06:10
早上好，分錄是沒有錯的，管理費用-工資也結平了，沒有余額，只是期間費用在貸方，在結轉本年利潤時出錯了，利潤總額少這了個金額，所以分錄沒有，手動把這個金額加在負債表的未分配利潤就好了。2表的沒有勾稽上是負債表數(shù)據不對，我們更正下23年年報的負債表（未分配利潤）期末數(shù)就可以
84784985 
08/16 10:24
老師，管理費用沒平，在貸方有佘額，當時是工資提多了6千，所以做借應付職工薪酬6千? ?貸 管理費用6千，結轉時轉錯還在貸管理費用6千，表1借貸不平，兩個報表也對不上，麻煩老師再給看看，跨年發(fā)現(xiàn)怎么調？2之前會計這樣更正做的借管理費用 貸以前年損益調，月末結轉把管理費用和以前年損益轉本年利潤，這樣兩表就差1.2萬
廖君老師
08/16 10:33
您好，那跟我們軟件不一樣的邏輯了，我們分錄沒有錯，就是系統(tǒng)沒有結轉掉
本來是這個分錄
貸： 管理費用? ? 6000? 貸：未分配利潤? 6000
但這是跨年處理，損益要換成 以前年度損益調整
貸： 以前年度損益調整? ? 6000? 貸：未分配利潤? 6000
然后把負債表的未分配利潤期末增加6000，
這樣就勾稽上了
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