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公司之前沒有做賬，現(xiàn)在接受開始建立賬套，從今年的1月開始做憑證，目前原始資料只有電子稅務局的票和銀行的流水。但是對應不起來。收到的發(fā)票比流水多。銀行流水沒有支出，但是有許多供應商的發(fā)票，怎么做，按照流水來嗎？
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建議先核對每筆流水和發(fā)票，找出差異原因。對于沒有流水對應的發(fā)票，需查明是否為預付款或未實際支付的款項，并做好備查簿記錄。按實際經(jīng)濟業(yè)務做憑證，不能僅依賴流水。
2024 10/22 11:14
84784990 
2024 10/22 11:24
找不到原因，對應不起來。這種情景怎么做賬，可以從10月開始嗎？
小智老師 
2024 10/22 11:26
若確實難以一一對應，可從實際情況出發(fā)，嘗試從較為清晰的月份如10月開始建賬。前期未記錄的交易，可通過備查簿記錄關(guān)鍵信息。記得整理好所有支持性文件以備查驗。
84784990
2024 10/22 11:41
備查賬簿記錄什么。之前科目余額表也沒有。怎么錄入期初。我需要查哪幾個期初科目的期初數(shù)據(jù)，只有銀行存款嗎
小智老師
2024 10/22 11:44
備查賬簿記錄無法直接入賬的信息，比如未付款但已收到的發(fā)票等。由于無前期科目余額表，可先根據(jù)10月前的關(guān)鍵交易（如銀行存款、主要應收款應付款）估算期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，后續(xù)逐步調(diào)整。主要關(guān)注銀行存款、應收賬款、應付賬款等科目。
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