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問題已解決
2010年公司當時向一個菜場轉(zhuǎn)了1.5萬用于菜場的注冊資金，這個1.5萬是上級部門撥付的。當時會計記賬為：收到借：銀行存款，1.5萬，貸：其他應付款 1.5萬。付出去：借 其他應付款 1.5萬，貸 銀行存款1.5萬，審計查賬后要求調(diào)整計入長期股權(quán)投資。請問老師，這收到1.5萬和支付1.5萬怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
審計要求你做長期股權(quán)投資？額，如果長股的話 ，我還得問您一下。你占股多少？達到控制了嗎？這些年有分紅嗎？做長股的話 ，就復雜咯。
11/06 20:58
84784974 
11/06 21:12
審計要求的，沒有任何分紅，去年菜場這個賬也是有問題，審計也要求菜場調(diào)賬，后來菜場把這個收到的3萬（我們公司1.5萬，另一個公司1.5萬）把3萬調(diào)成了實收資本。
聽風老師 
11/06 21:14
好吧，那這樣。
收到上級給的錢時，假設不需要你們還，也不是專項資金
借：銀行存款
? ?貸：營業(yè)外收入（如果是專項資金“貸：專項應付款”
借：長期股權(quán)投資
? ?貸：銀行存款
一直沒有分紅的話，這樣就可以了。。
您看，還有什么問題嗎？
84784974
11/06 21:16
菜場成立時注冊資本就是這3萬，我們公司等于占50%
84784974
11/06 21:18
因為年代久遠。調(diào)完賬是否涉及以前的相關(guān)表要調(diào)？
聽風老師
11/06 21:21
年代久遠，如果要求不是很嚴格，把本年資產(chǎn)負債表年初數(shù)調(diào)一下就好。
如果審計一般也不會太過為難。
你們是一家很正規(guī)的國有業(yè)務吧。。。
84784974
11/06 21:23
是街道下屬的物業(yè)公司，算是國有吧
聽風老師
11/06 21:24
工作穩(wěn)定，現(xiàn)在這經(jīng)濟不錯了。。
有問題，常來聊天。。。如果有幫助，給一個五星好評吧。
84784974
11/06 21:24
謝謝老師！
聽風老師
11/06 21:25
不客氣，祝工作家庭事事如意??！
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