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實(shí)務(wù)
問題已解決
這家公司的賬我才接手，本次他們收到一筆退還保證金到基本戶上，但是以前沒有掛賬，現(xiàn)在怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，需要補(bǔ)做支付保證金的分錄，然后做收到退回保證金的分錄?
2022 05/28 17:31
84785013 
2022 05/28 17:34
問題是現(xiàn)在銀行賬上多出一筆錢，后面這筆錢還需要支給一個(gè)賬戶有回單，
鄒老師 
2022 05/28 17:35
你好，需要補(bǔ)做支付保證金的分錄，然后做收到退回保證金的分錄?
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785013
2022 05/28 17:35
補(bǔ)做以前的賬的話銀行余額就不對了
鄒老師
2022 05/28 17:36
你好
你之前支付的時(shí)候沒有做銀行的分錄，銀行本來就沒有對上
補(bǔ)上了相應(yīng)分錄之后，銀行余額就可以對上了才是啊
84785013
2022 05/28 17:40
不是這個(gè)理，之前支付的銀行記錄沒有，應(yīng)該不是這個(gè)賬戶支付的
鄒老師
2022 05/28 17:42
你好，這個(gè)保證金支出，之前是通過現(xiàn)金支付嗎？
84785013
2022 05/28 17:46
聽說可能是現(xiàn)金支付的，但是現(xiàn)在賬上現(xiàn)金不夠沖，
鄒老師
2022 05/28 17:47
你好，可能是現(xiàn)金支付的
補(bǔ)做支付保證金的分錄，借：其他應(yīng)收款，貸：庫存現(xiàn)金
然后做收到退回保證金的分錄 ，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款
84785013
2022 05/28 17:57
這樣的話現(xiàn)有的現(xiàn)金是不是不對了，況且現(xiàn)有現(xiàn)金不夠沖減，這樣處理就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了
鄒老師
2022 05/28 17:58
你好，之前是現(xiàn)金支付的時(shí)候你沒有做分錄，現(xiàn)在補(bǔ)做了，那現(xiàn)金是可以對上才是啊
84785013
2022 05/28 18:05
我才接手，現(xiàn)金不是那樣的情況，只有下周問一下經(jīng)手人或者老板了
鄒老師
2022 05/28 19:50
（是針對這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎）
之前支付的保證金，只能是現(xiàn)金或者銀行存款啊，之前沒有做，只能補(bǔ)做上啊
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