免費(fèi)問(wèn)答

出納是企業(yè)財(cái)務(wù)部門(mén)中非常重要的一個(gè)職位，其主要職責(zé)包括：
1. 管理現(xiàn)金和銀行存款：出納需要負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金和銀行存款，包括接收和支付現(xiàn)金、存取銀行存款等。
2. 記賬和核對(duì)賬目：出納需要將所有現(xiàn)金收支情況記錄在賬簿上，并核對(duì)賬目以確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。
3. 編制現(xiàn)金流量表：出納需要根據(jù)公司的現(xiàn)金收支情況編制現(xiàn)金流量表，以便于公司管理層對(duì)公司的現(xiàn)金流量進(jìn)行分析和決策。
4. 協(xié)助財(cái)務(wù)報(bào)表編制：出納需要協(xié)助財(cái)務(wù)人員編制財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。
5. 管理票據(jù)和憑證：出納需要管理公司的票據(jù)和憑證，包括收據(jù)、發(fā)票、支票等，確保所有票據(jù)和憑證的真實(shí)性和合法性。
6. 協(xié)助審計(jì)工作：出納需要協(xié)助公司的內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作，提供必要的財(cái)務(wù)信息和數(shù)據(jù)。

總之，出納是公司財(cái)務(wù)部門(mén)中非常重要的一員，需要具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和精準(zhǔn)的數(shù)學(xué)計(jì)算能力，確保公司的財(cái)務(wù)管理工作得以順利進(jìn)行。