00:10:00
問(wèn)題已解決
給員工報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用因“貸方賬戶日累計(jì)交易金額超限”又退回來(lái)，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，可以寫(xiě)為，借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款，再做借：銀行存款，貸；其他應(yīng)付款。
2019 03/12 22:05
84784991 
2019 03/12 22:09
退回來(lái)可以直接寫(xiě)借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 紅沖嗎？
王雁鳴老師 
2019 03/12 22:12
您好，如果費(fèi)用不入賬，是可以的，否則，不可以。
84784991
2019 03/12 22:30
費(fèi)用不入賬是啥意思呀？
王雁鳴老師
2019 03/12 22:32
您好，也就是報(bào)銷(xiāo)單不入賬。
84784991
2019 03/12 22:34
不入，但是我分錄沖紅后銀行存款期末余額不對(duì)，差退回的那筆，是什么原因吶？
王雁鳴老師
2019 03/12 22:38
您好，是不是這筆退回來(lái)的銀行存款，沒(méi)有做分錄呢？
84784991
2019 03/12 22:49
退回來(lái)寫(xiě)借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 紅沖 不是相當(dāng)于這筆退回來(lái)的款已經(jīng)做分錄了嗎？
王雁鳴老師
2019 03/12 22:57
您好，是的，那報(bào)銷(xiāo)單放在哪個(gè)憑證里了呢？
84784991
2019 03/12 23:37
轉(zhuǎn)出及退回發(fā)生在2月，報(bào)銷(xiāo)單放在3月，因?yàn)閷?shí)際支出是在3月，現(xiàn)做的是2月分錄，分錄沖紅銀行存款期末余額不對(duì)，這是為啥呢？
王雁鳴老師
2019 03/13 00:07
您好，2月紅沖處理是對(duì)的，如果銀行存款余額對(duì)不上，那是賬上多？還是銀行對(duì)賬單多呢？是軟件做賬，還是手工賬？
84784991
2019 03/13 00:18
金蝶余額比銀行賬單少
84784991
2019 03/13 00:19
剛好少了這筆錢(qián)，我是懷疑難道我分錄錯(cuò)了？
王雁鳴老師
2019 03/13 01:19
您好，金蝶軟件，不存在統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤，那就是您的銀行存款的科目有錯(cuò)誤的。
閱讀 34142
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
431
意見(jiàn)反饋
