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老師，填寫資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款項目是看預(yù)付賬款借方余額和應(yīng)付賬款借方余額，如果應(yīng)付賬款的期末余額是貸方，但是其中一個明細(xì)科目為借方，這樣是不是就影響資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款的期末余額的填列?
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是的，同學(xué)，如果有借方余額就會影響預(yù)付賬款的余額
2019 06/08 00:10
84784966 
2019 06/08 03:01
老師，可是如果按一級科目來算，應(yīng)付賬款期末余額是貸方，無借方，這個應(yīng)付賬款下有一個明細(xì)期初掛借方是原來財務(wù)做錯了?？偟膽?yīng)付賬款期末是貸方余額，借方期末余額一級是0?，F(xiàn)在軟件報表把二級借方給算進(jìn)去了，是不是軟件問題需要修改公式?
陳詩晗老師 
2019 06/08 08:21
不需要，財務(wù)軟件是按明細(xì)科目余額取數(shù)的
84784966
2019 06/08 10:44
老師，你沒看清我說的，我的意思要不就借貸總額取，要不借貸明細(xì)取，我現(xiàn)在的取數(shù)變成借方取明細(xì)，貸方取總額，所以和科目余額表推出的數(shù)據(jù)不對。這個是不是軟件設(shè)置問題
陳詩晗老師
2019 06/08 12:01
這里是修改不了的。
要么都是明細(xì)取數(shù)，要么都是總帳取數(shù)。不會說不一致的。
如果不一致，建議建議軟件發(fā)行方，他幫你修改
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