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是的，本期借貸方是平的，那本年累計(jì)的借貸方怎樣調(diào)整平呢？

您好，如果年初有余額的話(huà)，這個(gè)累計(jì)借貸方是調(diào)不平的，只是財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有余額了就行了。

老師，然后利潤(rùn)表里財(cái)務(wù)費(fèi)用本期發(fā)生額-2995.73，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)呢？

您好，本年累計(jì)的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是252342.46。

那填制的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平衡了呢

您好，具體差多少呢？

填這個(gè)數(shù)據(jù)的話(huà)差三萬(wàn)多

您好，按這個(gè)差額來(lái)計(jì)算的話(huà)，應(yīng)該不是只差財(cái)務(wù)費(fèi)用，可能還有其他損益類(lèi)科目有期初余額，或者是財(cái)務(wù)費(fèi)用有不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的貸方發(fā)生額，或者有其他科目不是結(jié)轉(zhuǎn)損益的借方或者貸方發(fā)生額，或者有直接記入利潤(rùn)分配的以前年度損益調(diào)整金額。

其他金額都按照科目余額表上數(shù)據(jù)填寫(xiě)的，7月份審計(jì)報(bào)告里有財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整過(guò)利潤(rùn)分配

您好，如果這樣的話(huà)，就是看看這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)整過(guò)利潤(rùn)分配金額是多少了。

老師，麻煩你幫看下轉(zhuǎn)2，3的利潤(rùn)分配金額

這兩筆

您好，我看到了，這樣的話(huà)，利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用，應(yīng)該填寫(xiě)252342.46-194878.60-14877。這樣才對(duì)的。

是累計(jì)數(shù)嗎

您好，是的，我是根據(jù)您的描述來(lái)判斷的。不知道與您的實(shí)際情況，是不是相符。

我這里填這個(gè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表里才平，不知道哪里出現(xiàn)問(wèn)題了，老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤(rùn)分配數(shù)據(jù)要根據(jù)科目余額表里填寫(xiě)嗎，表里的數(shù)據(jù)是設(shè)置的公式出來(lái)的，不知道有沒(méi)有關(guān)系

您好，一般情況下，資產(chǎn)負(fù)債表里的利潤(rùn)分配數(shù)，是要根據(jù)科目余額表里填寫(xiě)的，表里的數(shù)據(jù)是設(shè)置的公式出來(lái)的，與科目余額表是有關(guān)系的，如果損益類(lèi)科目分錄記的方向反了的話(huà)，資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)的，但是利潤(rùn)表就不對(duì)了，比如收到銀行存款利息，分錄應(yīng)該是借：銀行存款，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)。這樣利潤(rùn)表才能取數(shù)正確，如果寫(xiě)成了，借；銀行存款，貸；財(cái)務(wù)費(fèi)用，雖然資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)問(wèn)題，但是利潤(rùn)表就不正確了。

厲害的王老師，可是這個(gè)怎么處理比較合理呢，是需要用公式好，還是根據(jù)科目余額表填寫(xiě)好呢，財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)數(shù)據(jù)該怎么填寫(xiě)兩個(gè)表平衡呢？

您好，不是厲害，是經(jīng)驗(yàn)，這事都經(jīng)歷過(guò)的，這種情況下，建議查出反向的分錄，再?zèng)_回，再做正確的分錄，利潤(rùn)表自然就正確了。