免費(fèi)問(wèn)答

老師好！我們公司分家分賬戶。需要平移賬戶到分公司。 原來(lái)計(jì)入A賬戶的應(yīng)收帳款（外部往來(lái)）、其他應(yīng)收款（押金保證金）及員工備用金、預(yù)付賬款；借記其他應(yīng)收款（內(nèi)部往來(lái)）；貸記應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款； 把應(yīng)付帳款（外部往來(lái)）及其他應(yīng)付款（外部）借記應(yīng)付帳款，其他應(yīng)付款；貸記其他應(yīng)付款（內(nèi)部往來(lái)）。 請(qǐng)問(wèn)老師這樣做合適嗎？還有就是由于個(gè)別客戶忘記分家事宜，把款項(xiàng)打進(jìn)了A公司賬戶。那A公司就此款項(xiàng)如何入賬合適？借記銀行存款，貸記其他應(yīng)收款（B分公司），付給分公司時(shí)，借記其他應(yīng)收款B分公司，貸記銀行存款。對(duì)嗎？盼復(fù)！謝謝！