問(wèn)題已解決

為什么我學(xué)到資產(chǎn)定價(jià)模型的時(shí)候，一點(diǎn)思路沒(méi)有，請(qǐng)問(wèn)我該怎么學(xué)習(xí)，有好的學(xué)習(xí)方法么

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/02 16:57
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
這里本質(zhì)就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率+風(fēng)險(xiǎn)利率 風(fēng)險(xiǎn)利率還需要考慮貝塔系數(shù) 所以等風(fēng)險(xiǎn)利率+貝塔系數(shù)×風(fēng)險(xiǎn)利率
2021 04/02 17:35
84785031
2021 04/02 18:39
老師，你最后一句話，所以等，這話是不是等于
陳詩(shī)晗老師
2021 04/02 20:15
什么意思？我沒(méi)太明白你的意思
84785031
2021 04/02 20:30
Rm-Rf的幾種叫法，您是怎么記憶的
84785031
2021 04/02 20:31
您是怎么記憶的
陳詩(shī)晗老師
2021 04/02 20:55
這里可以稱為風(fēng)險(xiǎn)溢酬 也稱為風(fēng)險(xiǎn)收益率
84785031
2021 04/02 20:57
是平均風(fēng)險(xiǎn)收益率對(duì)吧
陳詩(shī)晗老師
2021 04/02 21:00
對(duì)的，也可以這稱呼也是可以的
84785031
2021 04/03 09:49
老師，只有貝塔等于1時(shí)，Rm才可以叫，平均風(fēng)險(xiǎn)必要收益率，和市場(chǎng)組合必要收益率么？
陳詩(shī)晗老師
2021 04/03 10:33
等于1時(shí)，這里考慮貝塔不考慮時(shí)他們的風(fēng)險(xiǎn)收益率等于平均或組合收益率
84785031
2021 04/03 10:40
老師，市場(chǎng)平均收益率叫Rm么
陳詩(shī)晗老師
2021 04/03 10:45
對(duì)的，正確的，你這里的理解
84785031
2021 04/03 10:47
單項(xiàng)資產(chǎn)Rm代表市場(chǎng)平均收益率，最為資產(chǎn)組合來(lái)講，Rm代表市場(chǎng)組合收益率。
陳詩(shī)晗老師
2021 04/03 10:48
對(duì)的，沒(méi)問(wèn)題的，這里
84785031
2021 04/03 10:49
好的，謝謝老師，這個(gè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型，的難點(diǎn)就是，一個(gè)符號(hào)好幾種叫法。
陳詩(shī)晗老師
2021 04/03 10:51
是的，能夠區(qū)分就可以啦
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~